JMC Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5704 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

5704 ( ¥473 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥760.2 )

5704 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5704 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5704 ( ¥473 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥760.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5704 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5704 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5704 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5704 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5704'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5704'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.8x
Kazançlar	JP¥224.00m
Piyasa Değeri	JP¥2.65b

5704 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5704'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5704 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.3x
7793 IMAGE MAGIC	13.7x	n/a	JP¥3.3b
7919 Nozaki Insatsu Shigyo	4.2x	n/a	JP¥2.5b
7805 Printnet	13.9x	n/a	JP¥2.9b
7850 Sougou ShoukenLtd	9.6x	n/a	JP¥2.6b
5704 JMC	11.8x	n/a	JP¥2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5704 Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5704'nin PE Oranı, JP Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
7997 Kurogane Kosakusho	1.3x	n/a	US$8.15m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5704 Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, JP Commercial Services sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5704 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5704 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5704 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.