Kyodo Printing Değerleme

7914 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7914 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7914 ( ¥4125 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥39.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7914 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7914 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7914 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7914 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7914'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7914'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14.8x
Kazançlar	JP¥2.03b
Piyasa Değeri	JP¥30.07b

7914 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7914'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7914 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.1x
7893 PRONEXUS	11.3x	n/a	JP¥32.0b
7921 Takara	12.2x	n/a	JP¥35.1b
7814 JAPAN Creative Platform Group	7.6x	n/a	JP¥20.4b
7811 Nakamoto PacksLtd	9.4x	12.3%	JP¥15.2b
7914 Kyodo Printing	14.8x	n/a	JP¥30.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7914 Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7914'nin PE Oranı, JP Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
7997 Kurogane Kosakusho	1.4x	n/a	US$8.24m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7914 Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, JP Commercial Services sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7914 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7914 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 7914 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.