Raksul Değerleme
4384 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4384 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4384 ( ¥1130 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1172.17 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4384 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
4384 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4384 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 4384'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 31.1x |
| Kazançlar | JP¥2.12b |
| Piyasa Değeri | JP¥65.77b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.5x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4384'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.1x | ||
7868 KOSAIDO Holdings | 14.2x | 8.2% | JP¥77.2b |
7921 Takara | 12.3x | n/a | JP¥35.3b |
7893 PRONEXUS | 11.2x | n/a | JP¥31.8b |
7914 Kyodo Printing | 14.6x | n/a | JP¥29.7b |
4384 Raksul | 31.1x | 20.5% | JP¥65.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4384 Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4384'nin PE Oranı, JP Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
7997 Kurogane Kosakusho | 1.6x | n/a | US$9.94m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 4384 Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 x) baz alındığında, JP Commercial Services sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4384 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 31.1x |
| Adil PE Oran | 19.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4384 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 19.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | JP¥1,130.00 | JP¥1,550.00 +37.2% | 11.5% | JP¥1,700.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥1,289.00 | JP¥1,550.00 +20.2% | 11.5% | JP¥1,700.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥1,299.00 | JP¥1,500.00 +15.5% | 10.9% | JP¥1,700.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥1,222.00 | JP¥1,600.00 +30.9% | 6.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,079.00 | JP¥1,600.00 +48.3% | 6.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥945.00 | JP¥1,600.00 +69.3% | 6.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥883.00 | JP¥1,600.00 +81.2% | 6.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥911.00 | JP¥1,600.00 +75.6% | 6.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥1,058.00 | JP¥1,600.00 +51.2% | 6.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥1,159.00 | JP¥1,730.00 +49.3% | 13.3% | JP¥1,960.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥1,145.00 | JP¥1,730.00 +51.1% | 13.3% | JP¥1,960.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥1,268.00 | JP¥1,730.00 +36.4% | 13.3% | JP¥1,960.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,393.00 | JP¥1,730.00 +24.2% | 13.3% | JP¥1,960.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥1,229.00 | JP¥1,730.00 +40.8% | 13.3% | JP¥1,960.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,289.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥1,331.00 | JP¥1,830.00 +37.5% | 7.1% | JP¥1,960.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,299.00 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥1,419.00 | JP¥1,865.00 +31.4% | 8.8% | JP¥2,030.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,222.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥1,398.00 | JP¥1,865.00 +33.4% | 8.8% | JP¥2,030.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,079.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥1,343.00 | JP¥1,976.67 +47.2% | 10.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,700.00 | JP¥945.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,256.00 | JP¥1,970.00 +56.8% | 10.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,700.00 | JP¥883.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥1,438.00 | JP¥1,836.67 +27.7% | 21.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥911.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,376.00 | JP¥1,836.67 +33.5% | 21.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,058.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,435.00 | JP¥1,780.00 +24.0% | 20.8% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,159.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,466.00 | JP¥1,750.00 +19.4% | 25.7% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,145.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥1,660.00 | JP¥1,750.00 +5.4% | 25.7% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,268.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥1,535.00 | JP¥1,500.00 -2.3% | 13.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,393.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥1,479.50 | JP¥1,563.33 +5.7% | 11.9% | JP¥1,700.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,229.00 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.