TOPPAN Holdings Inc.

TSE:7911 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.1t

TOPPAN Holdings Değerleme

7911 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7911 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7911 ( ¥3963 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥7730.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7911 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7911 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7911 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7911 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7911'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7911'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarJP¥88.69b
Piyasa DeğeriJP¥1.15t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7911'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7911 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
7912 Dai Nippon Printing
8.4x-7.8%JP¥1.0t
7868 KOSAIDO Holdings
13.2x8.2%JP¥71.3b
4384 Raksul
59.9x25.0%JP¥78.2b
7921 Takara
13.5xn/aJP¥38.3b
7911 TOPPAN Holdings
13.3x-2.1%JP¥1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7911, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (23.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7911'nin PE Oranı, JP Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7997 Kurogane Kosakusho
1.3xn/aUS$7.98m
Bu PE aralığında başka şirket yok
7911 13.3xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies19PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7911 Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, JP Commercial Services sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7911 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7911 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7911 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 19.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7911 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,963.00
JP¥4,703.33
+18.7%
7.6%JP¥5,000.00JP¥4,200.00n/a3
Dec ’25JP¥4,007.00
JP¥4,703.33
+17.4%
7.6%JP¥5,000.00JP¥4,200.00n/a3
Nov ’25JP¥4,438.00
JP¥4,816.67
+8.5%
9.3%JP¥5,250.00JP¥4,200.00n/a3
Oct ’25JP¥4,377.00
JP¥4,816.67
+10.0%
9.3%JP¥5,250.00JP¥4,200.00n/a3
Sep ’25JP¥4,383.00
JP¥4,816.67
+9.9%
9.3%JP¥5,250.00JP¥4,200.00n/a3
Aug ’25JP¥4,164.00
JP¥4,790.00
+15.0%
8.8%JP¥5,170.00JP¥4,200.00n/a3
Jul ’25JP¥4,502.00
JP¥4,790.00
+6.4%
8.8%JP¥5,170.00JP¥4,200.00n/a3
Jun ’25JP¥4,070.00
JP¥4,790.00
+17.7%
8.8%JP¥5,170.00JP¥4,200.00n/a3
May ’25JP¥3,702.00
JP¥4,640.00
+25.3%
7.1%JP¥5,000.00JP¥4,200.00n/a3
Apr ’25JP¥3,772.00
JP¥4,640.00
+23.0%
7.1%JP¥5,000.00JP¥4,200.00n/a3
Mar ’25JP¥3,570.00
JP¥4,073.33
+14.1%
27.5%JP¥5,000.00JP¥2,500.00n/a3
Feb ’25JP¥3,999.00
JP¥4,130.00
+3.3%
27.9%JP¥5,000.00JP¥2,500.00n/a3
Jan ’25JP¥3,935.00
JP¥4,130.00
+5.0%
27.9%JP¥5,000.00JP¥2,500.00n/a3
Dec ’24JP¥3,504.00
JP¥3,346.67
-4.5%
32.7%JP¥4,890.00JP¥2,500.00JP¥4,007.003
Nov ’24JP¥3,542.00
JP¥3,545.00
+0.08%
29.5%JP¥4,590.00JP¥2,500.00JP¥4,438.002
Oct ’24JP¥3,575.00
JP¥3,246.67
-9.2%
29.3%JP¥4,590.00JP¥2,500.00JP¥4,377.003
Sep ’24JP¥3,578.00
JP¥3,246.67
-9.3%
29.3%JP¥4,590.00JP¥2,500.00JP¥4,383.003
Aug ’24JP¥3,349.00
JP¥3,246.67
-3.1%
29.3%JP¥4,590.00JP¥2,500.00JP¥4,164.003
Jul ’24JP¥3,100.00
JP¥3,066.67
-1.1%
22.8%JP¥4,050.00JP¥2,500.00JP¥4,502.003
Jun ’24JP¥2,973.00
JP¥3,066.67
+3.2%
22.8%JP¥4,050.00JP¥2,500.00JP¥4,070.003
May ’24JP¥2,902.00
JP¥2,850.00
-1.8%
13.8%JP¥3,400.00JP¥2,500.00JP¥3,702.003
Apr ’24JP¥2,665.00
JP¥2,850.00
+6.9%
13.8%JP¥3,400.00JP¥2,500.00JP¥3,772.003
Mar ’24JP¥2,501.00
JP¥2,850.00
+14.0%
13.8%JP¥3,400.00JP¥2,500.00JP¥3,570.003
Feb ’24JP¥2,094.00
JP¥2,733.33
+30.5%
17.5%JP¥3,400.00JP¥2,300.00JP¥3,999.003
Jan ’24JP¥1,954.00
JP¥2,733.33
+39.9%
17.5%JP¥3,400.00JP¥2,300.00JP¥3,935.003
Dec ’23JP¥2,090.00
JP¥2,733.33
+30.8%
17.5%JP¥3,400.00JP¥2,300.00JP¥3,504.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 12:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TOPPAN Holdings Inc. 16 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Masahiro ShibanoCitigroup Inc
Kunihiko KannoCredit Suisse
Ayaka InomataDaiwa Securities Co. Ltd.