Powdertech Değerleme

5695 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5695 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5695 ( ¥2133 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2039.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5695 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5695 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5695 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5695 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5695'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5695'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	35.5x
Kazançlar	JP¥174.00m
Piyasa Değeri	JP¥6.11b

5695 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5695'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5695 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.9x
7980 Shigematsu Works	8.5x	n/a	JP¥5.8b
7812 CRESTEC	5.7x	n/a	JP¥4.7b
3955 IMURALtd	10.2x	n/a	JP¥9.9b
3562 No.1Ltd	15.2x	n/a	JP¥11.3b
5695 Powdertech	35.5x	n/a	JP¥6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5695 Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5695'nin PE Oranı, JP Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
7997 Kurogane Kosakusho	1.3x	n/a	US$8.15m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5695 Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 x) baz alındığında, JP Commercial Services sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5695 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5695 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	35.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5695 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.