IMURALtd Değerleme
3955 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3955 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 3955 ( ¥1000 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥158.87 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3955 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
3955 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 3955 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 3955'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.2x |
| Kazançlar | JP¥979.00m |
| Piyasa Değeri | JP¥9.88b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
3955'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 27x | ||
7115 Alpha Purchase | 12.2x | n/a | JP¥10.0b |
7885 TakanoLtd | 45.7x | n/a | JP¥10.7b |
3562 No.1Ltd | 14.7x | n/a | JP¥11.0b |
5695 Powdertech | 35.4x | n/a | JP¥6.2b |
3955 IMURALtd | 10.2x | n/a | JP¥9.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 3955, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (27x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
3955'nin PE Oranı, JP Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
7997 Kurogane Kosakusho | 1.3x | n/a | US$8.00m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 3955 Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, JP Commercial Services sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
3955 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3955 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.