Star Micronics Co., Ltd.

TSE:7718 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥59.4b

Star Micronics Değerleme

7718 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7718 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7718 ( ¥1820 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥6210.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7718 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7718 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7718 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7718 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7718'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7718'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.2x
KazançlarJP¥2.67b
Piyasa DeğeriJP¥59.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7718'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7718 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
7721 TOKYO KEIKI
23.6x14.9%JP¥60.9b
5715 FurukawaLtd
4.9xn/aJP¥58.2b
6101 Tsugami
8.4xn/aJP¥67.6b
6349 Komori
13.1xn/aJP¥59.2b
7718 Star Micronics
22.2x43.0%JP¥59.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7718 Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7718'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
7718 22.2xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies39PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7718 Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7718 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7718 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.2x
Adil PE Oran23.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7718 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 23.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7718 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,820.00
JP¥2,075.00
+14.0%
3.6%JP¥2,150.00JP¥2,000.00n/a2
Nov ’25JP¥1,953.00
JP¥2,075.00
+6.2%
3.6%JP¥2,150.00JP¥2,000.00n/a2
Oct ’25JP¥1,937.00
JP¥2,075.00
+7.1%
3.6%JP¥2,150.00JP¥2,000.00n/a2
Sep ’25JP¥1,953.00
JP¥2,225.00
+13.9%
1.1%JP¥2,250.00JP¥2,200.00n/a2
Aug ’25JP¥2,054.00
JP¥2,225.00
+8.3%
1.1%JP¥2,250.00JP¥2,200.00n/a2
Jul ’25JP¥2,136.00
JP¥2,225.00
+4.2%
1.1%JP¥2,250.00JP¥2,200.00n/a2
Jun ’25JP¥2,123.00
JP¥2,050.00
-3.4%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,900.00n/a2
Feb ’25JP¥1,749.00
JP¥1,850.00
+5.8%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00n/a2
Jan ’25JP¥1,719.00
JP¥1,850.00
+7.6%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00n/a2
Dec ’24JP¥1,861.00
JP¥1,850.00
-0.6%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00n/a2
Nov ’24JP¥1,795.00
JP¥1,850.00
+3.1%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00JP¥1,953.002
Oct ’24JP¥1,878.00
JP¥1,850.00
-1.5%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00JP¥1,937.002
Sep ’24JP¥1,884.00
JP¥1,850.00
-1.8%
2.7%JP¥1,900.00JP¥1,800.00JP¥1,953.002
Aug ’24JP¥1,779.00
JP¥1,950.00
+9.6%
2.6%JP¥2,000.00JP¥1,900.00JP¥2,054.002
Jul ’24JP¥1,796.00
JP¥1,950.00
+8.6%
2.6%JP¥2,000.00JP¥1,900.00JP¥2,136.002
Apr ’24JP¥1,803.00
JP¥1,950.00
+8.2%
2.6%JP¥2,000.00JP¥1,900.00JP¥1,828.002
Mar ’24JP¥1,772.00
JP¥1,925.00
+8.6%
3.9%JP¥2,000.00JP¥1,850.00JP¥1,817.002
Feb ’24JP¥1,682.00
JP¥1,925.00
+14.4%
3.9%JP¥2,000.00JP¥1,850.00JP¥1,749.002
Jan ’24JP¥1,619.00
JP¥1,925.00
+18.9%
3.9%JP¥2,000.00JP¥1,850.00JP¥1,719.002
Dec ’23JP¥1,748.00
JP¥2,200.00
+25.9%
9.1%JP¥2,400.00JP¥2,000.00JP¥1,861.002
Nov ’23JP¥1,686.00
JP¥2,200.00
+30.5%
9.1%JP¥2,400.00JP¥2,000.00JP¥1,795.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kanadevia

JP¥159.8b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥950.00

7D

0%

1Y

5.1%

Terasaki ElectricLtd

JP¥27.7b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,129.00

7D

-1.3%

1Y

43.6%

AeroEdge

JP¥6.7b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,750.00

7D

-4.4%

1Y

-56.7%