Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

TSE:7011 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥6.9t

Mitsubishi Heavy Industries Değerleme

7011 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7011 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7011 ( ¥2258.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2118.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7011 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7011 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

7011 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK17.7x
PEG Oranı2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7011'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7011 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.8x
6273 SMC
25.1x7.3%JP¥4.3t
6954 Fanuc
29.3x7.5%JP¥3.9t
6506 YASKAWA Electric
27.1x8.4%JP¥1.2t
6586 Makita
21.6x7.2%JP¥1.3t
7011 Mitsubishi Heavy Industries
32.9x12.9%JP¥6.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7011 Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7011'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7011 Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7011 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7011 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.9x
Adil PE Oran25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7011 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 25.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7011 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,258.50
JP¥2,186.35
-3.2%
14.1%JP¥2,700.00JP¥1,730.00n/a16
Oct ’25JP¥2,283.50
JP¥2,016.10
-11.7%
15.2%JP¥2,400.00JP¥1,150.00n/a15
Sep ’25JP¥1,942.50
JP¥1,908.57
-1.7%
16.2%JP¥2,400.00JP¥1,150.00n/a14
Aug ’25JP¥1,728.50
JP¥1,760.00
+1.8%
20.3%JP¥2,400.00JP¥1,150.00n/a13
Jul ’25JP¥1,733.50
JP¥1,640.00
-5.4%
15.5%JP¥2,000.00JP¥1,150.00n/a12
Jun ’25JP¥1,368.00
JP¥1,502.50
+9.8%
15.1%JP¥1,900.00JP¥1,150.00n/a12
May ’25JP¥1,392.50
JP¥1,456.67
+4.6%
18.2%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a12
Apr ’25JP¥1,382.00
JP¥1,311.82
-5.1%
15.4%JP¥1,700.00JP¥1,050.00n/a11
Mar ’25JP¥1,194.00
JP¥1,160.00
-2.8%
13.9%JP¥1,500.00JP¥860.00n/a11
Feb ’25JP¥982.90
JP¥1,057.27
+7.6%
11.5%JP¥1,250.00JP¥840.00n/a11
Jan ’25JP¥824.10
JP¥1,043.64
+26.6%
11.4%JP¥1,250.00JP¥840.00n/a11
Dec ’24JP¥842.40
JP¥994.55
+18.1%
12.0%JP¥1,200.00JP¥780.00n/a11
Nov ’24JP¥808.60
JP¥970.00
+20.0%
10.2%JP¥1,100.00JP¥780.00JP¥2,113.5010
Oct ’24JP¥834.60
JP¥970.00
+16.2%
10.2%JP¥1,100.00JP¥780.00JP¥2,283.5010
Sep ’24JP¥833.00
JP¥836.00
+0.4%
11.2%JP¥1,000.00JP¥700.00JP¥1,942.5010
Aug ’24JP¥684.30
JP¥711.50
+4.0%
11.8%JP¥840.00JP¥520.00JP¥1,728.5010
Jul ’24JP¥671.10
JP¥702.50
+4.7%
11.5%JP¥840.00JP¥520.00JP¥1,733.5010
Jun ’24JP¥591.90
JP¥647.50
+9.4%
15.7%JP¥840.00JP¥500.00JP¥1,368.0010
May ’24JP¥523.60
JP¥584.50
+11.6%
10.6%JP¥690.00JP¥500.00JP¥1,392.5010
Apr ’24JP¥487.60
JP¥580.50
+19.1%
12.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥1,382.0010
Mar ’24JP¥500.60
JP¥580.50
+16.0%
12.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥1,194.0010
Feb ’24JP¥507.20
JP¥582.00
+14.7%
13.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥982.9010
Jan ’24JP¥523.40
JP¥582.00
+11.2%
13.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥824.1010
Dec ’23JP¥532.90
JP¥577.00
+8.3%
13.5%JP¥700.00JP¥470.00JP¥842.4010
Nov ’23JP¥526.60
JP¥554.00
+5.2%
18.3%JP¥680.00JP¥350.00JP¥808.6010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y