HEPHAIST Değerleme

6433 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6433 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6433 ( ¥238 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥16.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6433 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6433 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6433 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6433 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6433'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6433'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışJP¥2.26b
Piyasa DeğeriJP¥1.48b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6433'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6433 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
4124 Osaka Yuka Industry
1.6xn/aJP¥1.6b
6276 SiriusVision
0.6xn/aJP¥1.5b
7985 NEPON
0.2xn/aJP¥1.5b
6147 Yamazaki
0.4xn/aJP¥1.3b
6433 HEPHAIST
0.7xn/aJP¥1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6433, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (0.7x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6433'nin PS Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
4242 Takagi Seiko
0.08xn/aUS$25.26m
6217 Tsudakoma
0.06xn/aUS$15.22m
Bu PS aralığında başka şirket yok
6433 0.7xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies28PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6433 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6433 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6433 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6433 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin