Takeuchi Mfg. Co., Ltd.

TSE:6432 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥235.0b

Takeuchi Mfg Değerleme

6432 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6432 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6432 ( ¥4935 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥12549.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6432 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6432 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6432 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6432 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6432'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6432'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarJP¥30.33b
Piyasa DeğeriJP¥235.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6432'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6432 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.2x
7105 Mitsubishi Logisnext
6.6xn/aJP¥132.2b
6395 Tadano
12.7x7.6%JP¥149.3b
7014 Namura Shipbuilding
4.5xn/aJP¥118.6b
6305 Hitachi Construction Machinery
9.2x9.5%JP¥719.4b
6432 Takeuchi Mfg
7.8x-2.8%JP¥235.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6432, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (8.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6432'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6432 7.8xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies35PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6432 Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6432 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6432 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran10.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6432 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 10.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6432 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,955.00
JP¥5,320.00
+7.4%
24.6%JP¥7,400.00JP¥3,600.00n/a5
Nov ’25JP¥4,760.00
JP¥5,320.00
+11.8%
24.6%JP¥7,400.00JP¥3,600.00n/a5
Oct ’25JP¥4,500.00
JP¥5,280.00
+17.3%
25.8%JP¥7,400.00JP¥3,400.00n/a5
Sep ’25JP¥4,300.00
JP¥5,320.00
+23.7%
24.6%JP¥7,400.00JP¥3,600.00n/a5
Aug ’25JP¥4,655.00
JP¥5,580.00
+19.9%
19.7%JP¥7,400.00JP¥4,200.00n/a5
Jul ’25JP¥5,720.00
JP¥6,220.00
+8.7%
24.4%JP¥8,300.00JP¥4,000.00n/a5
Jun ’25JP¥6,090.00
JP¥6,180.00
+1.5%
25.0%JP¥8,300.00JP¥4,000.00n/a5
May ’25JP¥5,890.00
JP¥6,000.00
+1.9%
22.0%JP¥7,400.00JP¥4,000.00n/a5
Apr ’25JP¥6,010.00
JP¥5,320.00
-11.5%
23.4%JP¥7,400.00JP¥3,500.00n/a5
Mar ’25JP¥5,290.00
JP¥5,320.00
+0.6%
23.4%JP¥7,400.00JP¥3,500.00n/a5
Feb ’25JP¥5,030.00
JP¥4,800.00
-4.6%
16.0%JP¥5,500.00JP¥3,500.00n/a4
Jan ’25JP¥4,285.00
JP¥4,800.00
+12.0%
16.0%JP¥5,500.00JP¥3,500.00n/a4
Dec ’24JP¥4,340.00
JP¥5,400.00
+24.4%
11.0%JP¥6,500.00JP¥4,800.00n/a5
Nov ’24JP¥4,275.00
JP¥5,320.00
+24.4%
8.4%JP¥6,100.00JP¥4,800.00JP¥4,760.005
Oct ’24JP¥4,900.00
JP¥5,040.00
+2.9%
13.4%JP¥6,100.00JP¥4,100.00JP¥4,500.005
Sep ’24JP¥4,640.00
JP¥4,800.00
+3.4%
8.7%JP¥5,300.00JP¥4,100.00JP¥4,300.005
Aug ’24JP¥4,615.00
JP¥4,740.00
+2.7%
8.3%JP¥5,300.00JP¥4,100.00JP¥4,655.005
Jul ’24JP¥4,430.00
JP¥4,140.00
-6.5%
19.1%JP¥4,900.00JP¥2,800.00JP¥5,720.005
Jun ’24JP¥3,700.00
JP¥4,040.00
+9.2%
21.5%JP¥4,900.00JP¥2,800.00JP¥6,090.005
May ’24JP¥3,760.00
JP¥3,780.00
+0.5%
21.0%JP¥4,900.00JP¥2,800.00JP¥5,890.005
Apr ’24JP¥2,932.00
JP¥3,600.00
+22.8%
17.1%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥6,010.005
Mar ’24JP¥3,015.00
JP¥3,620.00
+20.1%
17.6%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥5,290.005
Feb ’24JP¥2,840.00
JP¥3,780.00
+33.1%
22.0%JP¥5,100.00JP¥2,800.00JP¥5,030.005
Jan ’24JP¥2,914.00
JP¥3,820.00
+31.1%
21.9%JP¥5,100.00JP¥2,600.00JP¥4,285.005
Dec ’23JP¥3,150.00
JP¥3,780.00
+20.0%
22.7%JP¥5,100.00JP¥2,600.00JP¥4,340.005
Nov ’23JP¥3,030.00
JP¥3,600.00
+18.8%
17.3%JP¥4,300.00JP¥2,600.00JP¥4,275.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OSG

JP¥154.0b

Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.

6136

JP¥1,784.00

7D

-0.4%

1Y

-1.1%

AeroEdge

JP¥7.0b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,825.00

7D

-10.3%

1Y

-55.6%

Tsubakimoto Chain

JP¥199.2b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,923.00

7D

0.3%

1Y

55.9%