Takatori Değerleme

6338 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6338 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6338 ( ¥1878 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥347.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6338 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6338 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6338 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6338 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6338'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6338'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.3x
KazançlarJP¥1.94b
Piyasa DeğeriJP¥10.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6338'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6338 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
6164 Taiyo Koki
39xn/aJP¥10.9b
3440 NISSO PRONITY
5.4xn/aJP¥5.9b
6863 Nireco
9.3x12.5%JP¥11.2b
6492 Okano Valve Mfg.Co.Ltd
8.1xn/aJP¥9.3b
6338 Takatori
5.3xn/aJP¥10.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6338, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (15.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6338'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6338 5.3xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies38PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6338 Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6338 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6338 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6338 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin