Estic Değerleme

6161 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6161 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6161 ( ¥878 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1274.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6161 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6161 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6161 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6161 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6161'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6161'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8x
Kazançlar	JP¥1.10b
Piyasa Değeri	JP¥8.66b

6161 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6161'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6161 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.5x
6488 Yoshitake	9.2x	n/a	JP¥8.2b
6492 Okano Valve Mfg.Co.Ltd	8.1x	n/a	JP¥9.3b
3435 Sanko Techno	6.2x	n/a	JP¥8.9b
9264 PuequLTD	38.4x	n/a	JP¥7.8b
6161 Estic	8x	n/a	JP¥8.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6161, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (15.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6161'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6161 Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6161 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6161 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6161 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OSG

JP¥154.1b

Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.

6136

JP¥1,797.00

0.4%

-2.3%

Tsubakimoto Chain

JP¥196.2b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,918.00

-0.8%

54.7%

Denyo

JP¥54.9b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,664.00

4.1%

26.2%