Marumae Değerleme

6264 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6264 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6264 ( ¥1581 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥522.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6264 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6264 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6264 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6264 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6264'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6264'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	4.2x
Satış	JP¥4.75b
Piyasa Değeri	JP¥19.96b

6264 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	20.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6264'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6264 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1x
6157 NS Tool	2x	n/a	JP¥18.8b
6378 Kimura Chemical Plants	0.7x	n/a	JP¥19.3b
3449 Technoflex	0.9x	9.9%	JP¥20.2b
8070 Tokyo Sangyo	0.2x	n/a	JP¥18.8b
6264 Marumae	4.2x	n/a	JP¥20.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6264 Price-To-Sales Oranı ( 4.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6264'nin PS Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
4242 Takagi Seiko	0.08x	n/a	US$25.65m
6217 Tsudakoma	0.06x	n/a	US$14.89m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6264 Price-To-Sales Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6264 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6264 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	4.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6264 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥9.9t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,521.50

-4.7%

8.4%

OSG

JP¥150.8b

Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.

6136

JP¥1,761.00

-1.6%

-4.1%

AeroEdge

JP¥6.5b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,688.00

-4.1%

-55.0%