Toyota Industries Corporation

TSE:6201 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥3.5t

Toyota Industries Değerleme

6201 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6201 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6201 ( ¥11515 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥7263.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6201 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6201 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6201 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6201 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6201'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6201'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarJP¥237.39b
Piyasa DeğeriJP¥3.53t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6201'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6201 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
6301 Komatsu
9.8x4.4%JP¥3.8t
6305 Hitachi Construction Machinery
9.2x9.3%JP¥718.3b
6432 Takeuchi Mfg
7.5x-2.6%JP¥228.6b
6395 Tadano
12.7x7.6%JP¥147.3b
6201 Toyota Industries
14.9x7.5%JP¥3.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6201 Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6201'nin PE Oranı, JP Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6201 14.9xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6201 Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, JP Machinery sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6201 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6201 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6201 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 20 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6201 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥11,515.00
JP¥13,328.57
+15.7%
11.3%JP¥16,600.00JP¥11,100.00n/a14
Nov ’25JP¥10,205.00
JP¥13,328.57
+30.6%
11.3%JP¥16,600.00JP¥11,100.00n/a14
Oct ’25JP¥11,365.00
JP¥13,885.71
+22.2%
14.3%JP¥19,000.00JP¥11,500.00n/a14
Sep ’25JP¥11,440.00
JP¥14,350.00
+25.4%
14.3%JP¥19,000.00JP¥11,500.00n/a14
Aug ’25JP¥11,850.00
JP¥14,684.62
+23.9%
13.3%JP¥19,000.00JP¥12,300.00n/a13
Jul ’25JP¥13,700.00
JP¥15,291.67
+11.6%
14.7%JP¥20,000.00JP¥12,400.00n/a12
Jun ’25JP¥14,800.00
JP¥15,430.77
+4.3%
14.8%JP¥20,000.00JP¥12,400.00n/a13
May ’25JP¥15,065.00
JP¥15,346.15
+1.9%
15.2%JP¥20,000.00JP¥12,400.00n/a13
Apr ’25JP¥14,120.00
JP¥14,088.46
-0.2%
19.6%JP¥19,600.00JP¥9,650.00n/a13
Mar ’25JP¥15,315.00
JP¥12,988.46
-15.2%
13.6%JP¥15,800.00JP¥9,650.00n/a13
Feb ’25JP¥12,570.00
JP¥12,629.17
+0.5%
15.3%JP¥15,800.00JP¥9,300.00n/a12
Jan ’25JP¥11,500.00
JP¥12,296.43
+6.9%
15.6%JP¥15,800.00JP¥9,300.00n/a14
Dec ’24JP¥12,920.00
JP¥11,963.33
-7.4%
14.3%JP¥15,800.00JP¥9,300.00n/a15
Nov ’24JP¥11,715.00
JP¥11,403.33
-2.7%
15.4%JP¥14,800.00JP¥9,300.00JP¥10,205.0015
Oct ’24JP¥11,775.00
JP¥11,050.00
-6.2%
13.9%JP¥14,500.00JP¥9,200.00JP¥11,365.0015
Sep ’24JP¥10,370.00
JP¥10,590.00
+2.1%
11.3%JP¥13,400.00JP¥9,200.00JP¥11,440.0015
Aug ’24JP¥10,595.00
JP¥10,143.33
-4.3%
14.7%JP¥13,400.00JP¥8,100.00JP¥11,850.0015
Jul ’24JP¥10,255.00
JP¥9,453.33
-7.8%
16.3%JP¥13,400.00JP¥7,100.00JP¥13,700.0015
Jun ’24JP¥8,750.00
JP¥8,310.71
-5.0%
8.2%JP¥10,000.00JP¥7,100.00JP¥14,800.0014
May ’24JP¥7,960.00
JP¥8,089.29
+1.6%
9.8%JP¥10,000.00JP¥7,100.00JP¥15,065.0014
Apr ’24JP¥7,350.00
JP¥8,157.69
+11.0%
9.1%JP¥10,000.00JP¥7,100.00JP¥14,120.0013
Mar ’24JP¥8,170.00
JP¥9,246.15
+13.2%
14.0%JP¥13,000.00JP¥7,300.00JP¥15,315.0013
Feb ’24JP¥7,870.00
JP¥9,238.46
+17.4%
14.3%JP¥13,000.00JP¥7,300.00JP¥12,570.0013
Jan ’24JP¥7,240.00
JP¥9,375.00
+29.5%
13.9%JP¥13,000.00JP¥7,700.00JP¥11,500.0012
Dec ’23JP¥7,780.00
JP¥9,423.08
+21.1%
13.4%JP¥13,000.00JP¥7,700.00JP¥12,920.0013
Nov ’23JP¥7,660.00
JP¥9,464.29
+23.6%
12.9%JP¥13,000.00JP¥7,700.00JP¥11,715.0014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,646.50

7D

-2.0%

1Y

12.3%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

7D

-5.4%

1Y

-57.7%