Sojitz Corporation

TSE:2768 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥710.3b

Sojitz Değerleme

2768 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2768 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.28k
Fair Value
46.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2768 ( ¥3347 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2284.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2768 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2768 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2768 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2768 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2768'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2768'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
KazançlarJP¥99.86b
Piyasa DeğeriJP¥710.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2768'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2768 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
3064 MonotaRO
51.6x15.2%JP¥1.4t
8012 Nagase
10.8x5.5%JP¥316.8b
8020 Kanematsu
8.4x9.3%JP¥219.3b
9934 Inaba Denki SangyoLtd
12.6xn/aJP¥216.9b
2768 Sojitz
7.1x5.9%JP¥710.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2768, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (20.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2768'nin PE Oranı, JP Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
2768 7.1xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies15PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2768 Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, JP Trade Distributors sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2768 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2768 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2768 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 15.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2768 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,347.00
JP¥3,724.17
+11.3%
12.1%JP¥4,700.00JP¥3,330.00n/a6
Jan ’26JP¥3,242.00
JP¥3,657.50
+12.8%
13.3%JP¥4,700.00JP¥3,250.00n/a6
Dec ’25JP¥3,050.00
JP¥3,847.50
+26.1%
11.8%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a6
Nov ’25JP¥3,090.00
JP¥3,855.00
+24.8%
11.7%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a6
Oct ’25JP¥3,416.00
JP¥3,990.00
+16.8%
11.3%JP¥4,700.00JP¥3,570.00n/a7
Sep ’25JP¥3,475.00
JP¥4,330.00
+24.6%
8.1%JP¥4,700.00JP¥3,610.00n/a7
Aug ’25JP¥3,483.00
JP¥4,418.57
+26.9%
3.8%JP¥4,700.00JP¥4,200.00n/a7
Jul ’25JP¥3,935.00
JP¥4,368.57
+11.0%
4.0%JP¥4,700.00JP¥4,200.00n/a7
Jun ’25JP¥4,104.00
JP¥4,318.57
+5.2%
5.0%JP¥4,700.00JP¥4,040.00n/a7
May ’25JP¥4,279.00
JP¥4,255.71
-0.5%
4.9%JP¥4,700.00JP¥4,040.00n/a7
Apr ’25JP¥3,901.00
JP¥4,184.29
+7.3%
6.9%JP¥4,700.00JP¥3,700.00n/a7
Mar ’25JP¥3,853.00
JP¥3,987.14
+3.5%
9.9%JP¥4,700.00JP¥3,570.00n/a7
Feb ’25JP¥3,481.00
JP¥3,780.00
+8.6%
7.3%JP¥4,400.00JP¥3,560.00JP¥3,202.007
Jan ’25JP¥3,185.00
JP¥3,780.00
+18.7%
7.3%JP¥4,400.00JP¥3,560.00JP¥3,242.007
Dec ’24JP¥3,322.00
JP¥3,642.86
+9.7%
10.1%JP¥4,400.00JP¥3,180.00JP¥3,050.007
Nov ’24JP¥3,095.00
JP¥3,605.71
+16.5%
10.6%JP¥4,400.00JP¥3,180.00JP¥3,090.007
Oct ’24JP¥3,278.00
JP¥3,605.71
+10.0%
10.6%JP¥4,400.00JP¥3,180.00JP¥3,416.007
Sep ’24JP¥3,172.00
JP¥3,524.29
+11.1%
12.6%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥3,475.007
Aug ’24JP¥3,166.00
JP¥3,480.00
+9.9%
12.8%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥3,483.007
Jul ’24JP¥3,177.00
JP¥3,182.86
+0.2%
7.4%JP¥3,600.00JP¥2,900.00JP¥3,935.007
Jun ’24JP¥2,799.00
JP¥3,018.57
+7.8%
9.1%JP¥3,400.00JP¥2,650.00JP¥4,104.007
May ’24JP¥2,888.00
JP¥2,940.71
+1.8%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,650.00JP¥4,279.007
Apr ’24JP¥2,763.00
JP¥2,912.14
+5.4%
10.1%JP¥3,400.00JP¥2,650.00JP¥3,901.007
Mar ’24JP¥2,653.00
JP¥2,776.43
+4.7%
8.9%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥3,853.007
Feb ’24JP¥2,586.00
JP¥2,735.71
+5.8%
9.9%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥3,481.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥3.72k
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 14:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sojitz Corporation 20 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kazuhisa MoriBarclays
Chika FukumotoCitigroup Inc
Jiro IokibeDaiwa Securities Co. Ltd.