Sojitz Corporation

TSE:2768 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥656.7b

Sojitz Değerleme

2768 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2768 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2768 ( ¥3045 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2205.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2768 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2768 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2768 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2768 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2768'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2768'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.8x
KazançlarJP¥97.14b
Piyasa DeğeriJP¥656.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2768'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2768 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
3064 MonotaRO
53.1x15.7%JP¥1.3t
8012 Nagase
12.1x5.5%JP¥339.6b
8020 Kanematsu
8.3x9.3%JP¥214.7b
9934 Inaba Denki SangyoLtd
13xn/aJP¥215.8b
2768 Sojitz
6.8x6.2%JP¥656.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2768, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (21.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2768'nin PE Oranı, JP Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
2768 6.8xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies20PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2768 Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, JP Trade Distributors sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2768 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2768 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.8x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2768 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2768 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,045.00
JP¥3,847.50
+26.4%
11.8%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a6
Nov ’25JP¥3,090.00
JP¥3,855.00
+24.8%
11.7%JP¥4,700.00JP¥3,400.00n/a6
Oct ’25JP¥3,416.00
JP¥3,990.00
+16.8%
11.3%JP¥4,700.00JP¥3,570.00n/a7
Sep ’25JP¥3,475.00
JP¥4,330.00
+24.6%
8.1%JP¥4,700.00JP¥3,610.00n/a7
Aug ’25JP¥3,483.00
JP¥4,418.57
+26.9%
3.8%JP¥4,700.00JP¥4,200.00n/a7
Jul ’25JP¥3,935.00
JP¥4,368.57
+11.0%
4.0%JP¥4,700.00JP¥4,200.00n/a7
Jun ’25JP¥4,104.00
JP¥4,318.57
+5.2%
5.0%JP¥4,700.00JP¥4,040.00n/a7
May ’25JP¥4,279.00
JP¥4,255.71
-0.5%
4.9%JP¥4,700.00JP¥4,040.00n/a7
Apr ’25JP¥3,901.00
JP¥4,184.29
+7.3%
6.9%JP¥4,700.00JP¥3,700.00n/a7
Mar ’25JP¥3,853.00
JP¥3,987.14
+3.5%
9.9%JP¥4,700.00JP¥3,570.00n/a7
Feb ’25JP¥3,481.00
JP¥3,780.00
+8.6%
7.3%JP¥4,400.00JP¥3,560.00n/a7
Jan ’25JP¥3,185.00
JP¥3,780.00
+18.7%
7.3%JP¥4,400.00JP¥3,560.00n/a7
Dec ’24JP¥3,322.00
JP¥3,642.86
+9.7%
10.1%JP¥4,400.00JP¥3,180.00n/a7
Nov ’24JP¥3,095.00
JP¥3,605.71
+16.5%
10.6%JP¥4,400.00JP¥3,180.00JP¥3,090.007
Oct ’24JP¥3,278.00
JP¥3,605.71
+10.0%
10.6%JP¥4,400.00JP¥3,180.00JP¥3,416.007
Sep ’24JP¥3,172.00
JP¥3,524.29
+11.1%
12.6%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥3,475.007
Aug ’24JP¥3,166.00
JP¥3,480.00
+9.9%
12.8%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥3,483.007
Jul ’24JP¥3,177.00
JP¥3,182.86
+0.2%
7.4%JP¥3,600.00JP¥2,900.00JP¥3,935.007
Jun ’24JP¥2,799.00
JP¥3,018.57
+7.8%
9.1%JP¥3,400.00JP¥2,650.00JP¥4,104.007
May ’24JP¥2,888.00
JP¥2,940.71
+1.8%
9.5%JP¥3,400.00JP¥2,650.00JP¥4,279.007
Apr ’24JP¥2,763.00
JP¥2,912.14
+5.4%
10.1%JP¥3,400.00JP¥2,650.00JP¥3,901.007
Mar ’24JP¥2,653.00
JP¥2,776.43
+4.7%
8.9%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥3,853.007
Feb ’24JP¥2,586.00
JP¥2,735.71
+5.8%
9.9%JP¥3,200.00JP¥2,500.00JP¥3,481.007
Jan ’24JP¥2,513.00
JP¥2,692.86
+7.2%
11.0%JP¥3,200.00JP¥2,400.00JP¥3,185.007
Dec ’23JP¥2,418.00
JP¥2,590.00
+7.1%
8.8%JP¥3,100.00JP¥2,380.00JP¥3,322.007
Nov ’23JP¥2,321.00
JP¥2,555.71
+10.1%
9.4%JP¥3,100.00JP¥2,360.00JP¥3,095.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥9.9t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,548.00

7D

-3.7%

1Y

11.0%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

-2.1%

1Y

38.8%

Tsubakimoto Chain

JP¥192.9b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,873.00

7D

-1.4%

1Y

48.8%