Nagase Değerleme

8012 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8012 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8012 ( ¥3072 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1649.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8012 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

8012 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8012 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8012 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8012'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8012'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarJP¥28.13b
Piyasa DeğeriJP¥339.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8012'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8012 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
9934 Inaba Denki SangyoLtd
13xn/aJP¥215.8b
8078 Hanwa
5x3.5%JP¥196.7b
8020 Kanematsu
8.3x9.3%JP¥214.7b
8098 InabataLtd
9.4xn/aJP¥178.4b
8012 Nagase
12.1x5.5%JP¥339.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8012 Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8012'nin PE Oranı, JP Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8012 12.1xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies20PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8012 Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, JP Trade Distributors sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8012 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8012 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8012 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 13.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin