Penta-Ocean Construction Co., Ltd.

TSE:1893 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥173.1b

Penta-Ocean Construction Değerleme

1893 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1893 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1893 ( ¥609.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1237.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1893 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1893 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1893 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1893 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1893'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1893'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarJP¥18.96b
Piyasa DeğeriJP¥173.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1893'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1893 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
1979 Taikisha
10.9x-1.9%JP¥159.2b
1719 Hazama Ando
10.9x-0.6%JP¥182.3b
1949 Sumitomo DensetsuLtd
14x-2.5%JP¥172.0b
1833 Okumura
12.6xn/aJP¥144.7b
1893 Penta-Ocean Construction
9.1x10.3%JP¥173.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1893, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (12.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1893'nin PE Oranı, JP Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1893 9.1xSektör Avg. 11.2xNo. of Companies20PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1893 Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, JP Construction sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1893 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1893 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1893 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 13.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1893 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥609.20
JP¥838.00
+37.6%
4.6%JP¥900.00JP¥790.00n/a5
Nov ’25JP¥626.20
JP¥838.00
+33.8%
4.6%JP¥900.00JP¥790.00n/a5
Oct ’25JP¥640.70
JP¥838.00
+30.8%
4.6%JP¥900.00JP¥790.00n/a5
Sep ’25JP¥640.30
JP¥872.00
+36.2%
6.1%JP¥960.00JP¥810.00n/a5
Aug ’25JP¥642.20
JP¥872.00
+35.8%
6.1%JP¥960.00JP¥810.00n/a5
Jul ’25JP¥668.70
JP¥872.00
+30.4%
6.1%JP¥960.00JP¥810.00n/a5
Jun ’25JP¥631.20
JP¥952.00
+50.8%
9.4%JP¥1,050.00JP¥840.00n/a5
May ’25JP¥795.20
JP¥996.00
+25.3%
8.8%JP¥1,080.00JP¥840.00n/a5
Apr ’25JP¥775.10
JP¥996.00
+28.5%
8.8%JP¥1,080.00JP¥840.00n/a5
Mar ’25JP¥782.60
JP¥996.00
+27.3%
8.8%JP¥1,080.00JP¥840.00n/a5
Feb ’25JP¥786.30
JP¥996.00
+26.7%
8.8%JP¥1,080.00JP¥840.00n/a5
Jan ’25JP¥791.90
JP¥982.50
+24.1%
9.5%JP¥1,080.00JP¥840.00n/a4
Dec ’24JP¥806.40
JP¥986.00
+22.3%
8.5%JP¥1,080.00JP¥840.00n/a5
Nov ’24JP¥903.40
JP¥970.00
+7.4%
7.3%JP¥1,050.00JP¥840.00JP¥626.205
Oct ’24JP¥889.20
JP¥970.00
+9.1%
7.3%JP¥1,050.00JP¥840.00JP¥640.705
Sep ’24JP¥870.00
JP¥970.00
+11.5%
7.3%JP¥1,050.00JP¥840.00JP¥640.305
Aug ’24JP¥773.90
JP¥876.00
+13.2%
7.0%JP¥960.00JP¥780.00JP¥642.205
Jul ’24JP¥772.10
JP¥858.00
+11.1%
5.2%JP¥900.00JP¥780.00JP¥668.705
Jun ’24JP¥711.00
JP¥812.00
+14.2%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥631.205
May ’24JP¥669.00
JP¥812.00
+21.4%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥795.205
Apr ’24JP¥632.00
JP¥812.00
+28.5%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥775.105
Mar ’24JP¥646.00
JP¥812.00
+25.7%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥782.605
Feb ’24JP¥638.00
JP¥812.00
+27.3%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥786.305
Jan ’24JP¥618.00
JP¥812.00
+31.4%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥791.905
Dec ’23JP¥647.00
JP¥836.00
+29.2%
5.6%JP¥900.00JP¥770.00JP¥806.405
Nov ’23JP¥734.00
JP¥856.00
+16.6%
5.7%JP¥900.00JP¥770.00JP¥903.405

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kanadevia

JP¥156.6b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥931.00

7D

-15.2%

1Y

8.1%

Mitsubishi

JP¥10.5t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,700.00

7D

-2.5%

1Y

13.8%

Tsubakimoto Chain

JP¥197.3b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,915.00

7D

-2.4%

1Y

54.0%