Nishimatsu Construction Co., Ltd.

TSE:1820 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥207.6b

Nishimatsu Construction Değerleme

1820 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1820 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1820 ( ¥5136 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1154.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1820 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1820 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1820 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1820 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1820'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1820'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
KazançlarJP¥11.25b
Piyasa DeğeriJP¥207.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1820'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1820 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
1417 MIRAIT ONE
14.2x14.0%JP¥204.6b
1719 Hazama Ando
10.9x-0.6%JP¥182.3b
1941 Chudenko
14.1xn/aJP¥188.7b
1949 Sumitomo DensetsuLtd
14x-2.5%JP¥172.0b
1820 Nishimatsu Construction
18x19.9%JP¥207.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1820 Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1820'nin PE Oranı, JP Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1820 18.0xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies20PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1820 Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, JP Construction sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1820 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1820 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1820 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 16.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1820 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥5,136.00
JP¥5,380.00
+4.8%
10.8%JP¥6,200.00JP¥4,400.00n/a5
Nov ’25JP¥5,051.00
JP¥5,350.00
+5.9%
11.0%JP¥6,200.00JP¥4,400.00n/a5
Oct ’25JP¥5,105.00
JP¥5,350.00
+4.8%
11.0%JP¥6,200.00JP¥4,400.00n/a5
Sep ’25JP¥5,250.00
JP¥5,287.50
+0.7%
12.2%JP¥6,200.00JP¥4,400.00n/a4
Aug ’25JP¥4,732.00
JP¥5,287.50
+11.7%
12.2%JP¥6,200.00JP¥4,400.00n/a4
Jul ’25JP¥4,525.00
JP¥5,287.50
+16.9%
12.2%JP¥6,200.00JP¥4,400.00n/a4
Jun ’25JP¥4,374.00
JP¥5,225.00
+19.5%
11.3%JP¥6,000.00JP¥4,350.00n/a4
May ’25JP¥4,572.00
JP¥5,225.00
+14.3%
11.3%JP¥6,000.00JP¥4,350.00n/a4
Apr ’25JP¥4,414.00
JP¥5,150.00
+16.7%
11.3%JP¥6,000.00JP¥4,350.00n/a4
Mar ’25JP¥4,541.00
JP¥4,675.00
+3.0%
11.2%JP¥5,150.00JP¥3,850.00n/a4
Feb ’25JP¥4,033.00
JP¥4,520.00
+12.1%
8.8%JP¥5,100.00JP¥3,850.00n/a5
Jan ’25JP¥3,926.00
JP¥4,687.50
+19.4%
5.1%JP¥5,100.00JP¥4,500.00n/a4
Dec ’24JP¥3,948.00
JP¥4,490.00
+13.7%
10.0%JP¥5,100.00JP¥3,700.00n/a5
Nov ’24JP¥3,631.00
JP¥4,310.00
+18.7%
12.9%JP¥5,100.00JP¥3,650.00JP¥5,051.005
Oct ’24JP¥3,708.00
JP¥4,310.00
+16.2%
12.9%JP¥5,100.00JP¥3,650.00JP¥5,105.005
Sep ’24JP¥3,758.00
JP¥4,260.00
+13.4%
12.4%JP¥5,100.00JP¥3,700.00JP¥5,250.005
Aug ’24JP¥3,713.00
JP¥4,260.00
+14.7%
12.4%JP¥5,100.00JP¥3,700.00JP¥4,732.005
Jul ’24JP¥3,500.00
JP¥4,180.00
+19.4%
12.3%JP¥5,100.00JP¥3,700.00JP¥4,525.005
Jun ’24JP¥3,390.00
JP¥4,150.00
+22.4%
13.4%JP¥5,100.00JP¥3,450.00JP¥4,374.005
May ’24JP¥3,570.00
JP¥4,150.00
+16.2%
13.4%JP¥5,100.00JP¥3,450.00JP¥4,572.005
Apr ’24JP¥3,425.00
JP¥4,150.00
+21.2%
13.4%JP¥5,100.00JP¥3,450.00JP¥4,414.005
Mar ’24JP¥3,640.00
JP¥4,510.00
+23.9%
14.3%JP¥5,100.00JP¥3,450.00JP¥4,541.005
Feb ’24JP¥3,495.00
JP¥4,600.00
+31.6%
11.0%JP¥5,100.00JP¥3,900.00JP¥4,033.005
Jan ’24JP¥3,915.00
JP¥4,600.00
+17.5%
11.0%JP¥5,100.00JP¥3,900.00JP¥3,926.005
Dec ’23JP¥3,860.00
JP¥4,600.00
+19.2%
11.0%JP¥5,100.00JP¥3,900.00JP¥3,948.005
Nov ’23JP¥3,605.00
JP¥4,620.00
+28.2%
9.4%JP¥5,100.00JP¥4,100.00JP¥3,631.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kanadevia

JP¥156.6b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥931.00

7D

-15.2%

1Y

8.1%

Mitsubishi

JP¥10.5t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,700.00

7D

-2.5%

1Y

13.8%

Tsubakimoto Chain

JP¥197.3b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,915.00

7D

-2.4%

1Y

54.0%