Shimizu Corporation

TSE:1803 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥801.6b

Shimizu Değerleme

1803 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1803 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1803 ( ¥1165.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3604.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1803 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1803 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1803 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1803 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1803'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1803'un PE Oranı nedir?
PE Oranı70.2x
KazançlarJP¥11.59b
Piyasa DeğeriJP¥801.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1803'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1803 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
1944 Kinden
17.1x3.2%JP¥609.7b
1812 Kajima
12.7x8.0%JP¥1.2t
1801 Taisei
17.6x9.8%JP¥1.3t
1802 Obayashi
15.2x6.4%JP¥1.5t
1803 Shimizu
70.2x27.7%JP¥801.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1803 Price-To-Earnings Oranı ( 70.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1803'nin PE Oranı, JP Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1803 70.2xSektör Avg. 11.2xNo. of Companies23PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1803 Price-To-Earnings Oranı ( 70.2 x) baz alındığında, JP Construction sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1803 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1803 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.2x
Adil PE Oran25.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1803 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 70.2 25.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1803 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,165.50
JP¥961.43
-17.5%
12.9%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a7
Nov ’25JP¥1,003.50
JP¥947.14
-5.6%
11.9%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a7
Oct ’25JP¥981.00
JP¥947.14
-3.5%
11.9%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a7
Sep ’25JP¥973.60
JP¥928.57
-4.6%
10.7%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a7
Aug ’25JP¥908.20
JP¥911.43
+0.4%
10.3%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a7
Jul ’25JP¥908.40
JP¥885.00
-2.6%
6.7%JP¥950.00JP¥800.00n/a6
Jun ’25JP¥869.70
JP¥913.33
+5.0%
8.7%JP¥1,000.00JP¥780.00n/a6
May ’25JP¥985.60
JP¥916.67
-7.0%
8.8%JP¥1,000.00JP¥780.00n/a6
Apr ’25JP¥983.20
JP¥916.67
-6.8%
8.8%JP¥1,000.00JP¥780.00n/a6
Mar ’25JP¥871.10
JP¥910.00
+4.5%
10.2%JP¥1,050.00JP¥740.00n/a6
Feb ’25JP¥987.90
JP¥948.57
-4.0%
12.7%JP¥1,150.00JP¥740.00n/a7
Jan ’25JP¥936.60
JP¥954.29
+1.9%
12.5%JP¥1,150.00JP¥740.00n/a7
Dec ’24JP¥978.30
JP¥947.50
-3.1%
11.6%JP¥1,150.00JP¥740.00n/a8
Nov ’24JP¥1,105.50
JP¥957.50
-13.4%
11.4%JP¥1,150.00JP¥740.00JP¥1,003.508
Oct ’24JP¥1,039.50
JP¥957.50
-7.9%
11.4%JP¥1,150.00JP¥740.00JP¥981.008
Sep ’24JP¥987.60
JP¥901.25
-8.7%
14.9%JP¥1,150.00JP¥700.00JP¥973.608
Aug ’24JP¥985.00
JP¥901.25
-8.5%
14.9%JP¥1,150.00JP¥700.00JP¥908.208
Jul ’24JP¥910.30
JP¥778.57
-14.5%
12.4%JP¥900.00JP¥620.00JP¥908.407
Jun ’24JP¥848.00
JP¥757.14
-10.7%
12.5%JP¥900.00JP¥620.00JP¥869.707
May ’24JP¥820.00
JP¥745.71
-9.1%
11.5%JP¥900.00JP¥620.00JP¥985.607
Apr ’24JP¥750.00
JP¥720.00
-4.0%
8.7%JP¥780.00JP¥620.00JP¥983.206
Mar ’24JP¥738.00
JP¥723.33
-2.0%
9.1%JP¥790.00JP¥620.00JP¥871.106
Feb ’24JP¥726.00
JP¥730.00
+0.6%
7.4%JP¥790.00JP¥650.00JP¥987.907
Jan ’24JP¥704.00
JP¥727.14
+3.3%
7.2%JP¥790.00JP¥650.00JP¥936.607
Dec ’23JP¥723.00
JP¥732.86
+1.4%
7.2%JP¥810.00JP¥650.00JP¥978.307
Nov ’23JP¥741.00
JP¥735.71
-0.7%
7.5%JP¥810.00JP¥650.00JP¥1,105.507

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,651.50

7D

-1.8%

1Y

12.5%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.6b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,197.00

7D

3.9%

1Y

45.6%

AeroEdge

JP¥6.9b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,800.00

7D

-3.2%

1Y

-57.0%