Taisei Corporation

TSE:1801 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.2t

Taisei Değerleme

1801 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1801 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1801 ( ¥6310 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥12603.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1801 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1801 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

1801 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK31.6x
PEG Oranı1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1801'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1801 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
1812 Kajima
10.9x5.2%JP¥1.2t
1802 Obayashi
14.3x5.8%JP¥1.3t
1944 Kinden
17.3x3.2%JP¥622.1b
1942 KandenkoLtd
13x1.7%JP¥436.5b
1801 Taisei
17.6x10.3%JP¥1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1801 Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1801'nin PE Oranı, JP Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1801 Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, JP Construction sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1801 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1801 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1801 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1801 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥6,310.00
JP¥7,357.14
+16.6%
2.6%JP¥7,600.00JP¥7,100.00n/a7
Oct ’25JP¥6,355.00
JP¥6,921.43
+8.9%
14.2%JP¥7,600.00JP¥4,550.00n/a7
Sep ’25JP¥6,603.00
JP¥6,635.71
+0.5%
13.0%JP¥7,200.00JP¥4,550.00n/a7
Aug ’25JP¥6,126.00
JP¥6,607.14
+7.9%
12.9%JP¥7,200.00JP¥4,550.00n/a7
Jul ’25JP¥5,991.00
JP¥6,307.14
+5.3%
15.1%JP¥7,000.00JP¥4,550.00n/a7
Jun ’25JP¥5,967.00
JP¥5,535.71
-7.2%
16.9%JP¥6,900.00JP¥4,500.00n/a7
May ’25JP¥5,866.00
JP¥5,021.43
-14.4%
8.9%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a7
Apr ’25JP¥5,594.00
JP¥5,021.43
-10.2%
8.9%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a7
Mar ’25JP¥4,720.00
JP¥5,021.43
+6.4%
9.8%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a7
Feb ’25JP¥5,327.00
JP¥4,985.71
-6.4%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a7
Jan ’25JP¥4,822.00
JP¥5,014.29
+4.0%
8.4%JP¥5,800.00JP¥4,500.00n/a7
Dec ’24JP¥5,091.00
JP¥5,000.00
-1.8%
6.8%JP¥5,500.00JP¥4,500.00n/a8
Nov ’24JP¥5,301.00
JP¥4,962.50
-6.4%
7.0%JP¥5,500.00JP¥4,500.00JP¥6,310.008
Oct ’24JP¥5,261.00
JP¥4,962.50
-5.7%
7.0%JP¥5,500.00JP¥4,500.00JP¥6,355.008
Sep ’24JP¥4,964.00
JP¥4,962.50
-0.03%
8.8%JP¥6,000.00JP¥4,500.00JP¥6,603.008
Aug ’24JP¥5,385.00
JP¥5,050.00
-6.2%
9.4%JP¥6,000.00JP¥4,550.00JP¥6,126.008
Jul ’24JP¥5,021.00
JP¥4,857.14
-3.3%
7.9%JP¥5,600.00JP¥4,200.00JP¥5,991.007
Jun ’24JP¥4,445.00
JP¥4,507.14
+1.4%
13.8%JP¥4,950.00JP¥3,100.00JP¥5,967.007
May ’24JP¥4,655.00
JP¥4,678.57
+0.5%
8.8%JP¥5,050.00JP¥3,900.00JP¥5,866.007
Apr ’24JP¥4,095.00
JP¥4,825.00
+17.8%
5.9%JP¥5,050.00JP¥4,200.00JP¥5,594.006
Mar ’24JP¥4,460.00
JP¥4,730.00
+6.1%
6.0%JP¥5,050.00JP¥4,200.00JP¥4,720.006
Feb ’24JP¥4,365.00
JP¥4,804.29
+10.1%
6.6%JP¥5,200.00JP¥4,200.00JP¥5,327.007
Jan ’24JP¥4,250.00
JP¥4,600.00
+8.2%
13.4%JP¥5,200.00JP¥3,300.00JP¥4,822.007
Dec ’23JP¥4,090.00
JP¥4,600.00
+12.5%
13.6%JP¥5,200.00JP¥3,300.00JP¥5,091.007
Nov ’23JP¥4,045.00
JP¥4,500.00
+11.2%
12.7%JP¥5,100.00JP¥3,300.00JP¥5,301.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y