Mizuho Financial Group, Inc.

TSE:8411 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥9.7t

Mizuho Financial Group Değerleme

8411 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8411 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8411 ( ¥3742 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥6569.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8411 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8411 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8411 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8411 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8411'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8411'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarJP¥829.38b
Piyasa DeğeriJP¥9.68t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8411'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8411 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group
13.1x8.4%JP¥14.5t
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group
12.6x5.0%JP¥21.3t
7182 JAPAN POST BANK
13x5.3%JP¥5.2t
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group
15.6x12.0%JP¥2.7t
8411 Mizuho Financial Group
11.4x5.4%JP¥9.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8411, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (13.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8411'nin PE Oranı, JP Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8411 11.4xSektör Avg. 10.0xNo. of Companies15PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8411 Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, JP Banks sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8411 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8411 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8411 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 13.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8411 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,742.00
JP¥3,715.45
-0.7%
9.2%JP¥4,500.00JP¥3,200.00n/a11
Nov ’25JP¥3,210.00
JP¥3,670.00
+14.3%
8.8%JP¥4,320.00JP¥3,200.00n/a11
Oct ’25JP¥3,001.00
JP¥3,670.00
+22.3%
8.8%JP¥4,320.00JP¥3,200.00n/a11
Sep ’25JP¥3,009.00
JP¥3,677.00
+22.2%
8.8%JP¥4,320.00JP¥3,200.00n/a10
Aug ’25JP¥3,427.00
JP¥3,677.00
+7.3%
8.8%JP¥4,320.00JP¥3,200.00n/a10
Jul ’25JP¥3,408.00
JP¥3,455.45
+1.4%
11.1%JP¥4,100.00JP¥2,500.00n/a11
Jun ’25JP¥3,214.00
JP¥3,269.09
+1.7%
9.1%JP¥3,580.00JP¥2,500.00n/a11
May ’25JP¥3,018.00
JP¥3,138.18
+4.0%
10.2%JP¥3,550.00JP¥2,500.00n/a11
Apr ’25JP¥2,937.50
JP¥3,065.45
+4.4%
12.5%JP¥3,550.00JP¥2,400.00n/a11
Mar ’25JP¥2,838.50
JP¥2,935.83
+3.4%
10.9%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a12
Feb ’25JP¥2,670.50
JP¥2,865.00
+7.3%
11.0%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a12
Jan ’25JP¥2,412.50
JP¥2,865.00
+18.8%
11.0%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a12
Dec ’24JP¥2,525.00
JP¥2,853.85
+13.0%
11.6%JP¥3,600.00JP¥2,400.00n/a13
Nov ’24JP¥2,640.00
JP¥2,821.54
+6.9%
10.8%JP¥3,600.00JP¥2,400.00JP¥3,210.0013
Oct ’24JP¥2,541.00
JP¥2,700.00
+6.3%
12.3%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥3,001.0013
Sep ’24JP¥2,450.00
JP¥2,602.14
+6.2%
14.2%JP¥3,600.00JP¥1,900.00JP¥3,009.0014
Aug ’24JP¥2,424.50
JP¥2,470.00
+1.9%
16.7%JP¥3,600.00JP¥1,870.00JP¥3,427.0014
Jul ’24JP¥2,199.00
JP¥2,332.31
+6.1%
12.5%JP¥2,900.00JP¥1,870.00JP¥3,408.0013
Jun ’24JP¥2,073.00
JP¥2,250.83
+8.6%
15.8%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥3,214.0012
May ’24JP¥2,002.00
JP¥2,191.54
+9.5%
15.4%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥3,018.0013
Apr ’24JP¥1,878.00
JP¥2,208.46
+17.6%
15.5%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥2,937.5013
Mar ’24JP¥2,124.00
JP¥2,176.15
+2.5%
16.7%JP¥2,900.00JP¥1,600.00JP¥2,838.5013
Feb ’24JP¥2,039.50
JP¥2,125.38
+4.2%
18.0%JP¥2,900.00JP¥1,600.00JP¥2,670.5013
Jan ’24JP¥1,856.00
JP¥1,978.46
+6.6%
19.1%JP¥2,900.00JP¥1,600.00JP¥2,412.5013
Dec ’23JP¥1,677.50
JP¥1,951.67
+16.3%
19.8%JP¥2,800.00JP¥1,600.00JP¥2,525.0012
Nov ’23JP¥1,600.00
JP¥1,940.83
+21.3%
20.2%JP¥2,800.00JP¥1,600.00JP¥2,640.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Gunma Bank

JP¥409.3b

Provides various banking and financial products and services in Japan.

8334

JP¥1,054.50

7D

1.9%

1Y

39.6%

Bank of Saga

JP¥36.7b

Provides various banking products and services in Japan.

8395

JP¥2,115.00

7D

-1.6%

1Y

11.6%

Towa Bank

JP¥23.2b

Provides various banking products and services.

8558

JP¥623.00

7D

-1.1%

1Y

-2.2%