Mizuho Financial Group, Inc.

TSE:8411 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥9.3t

Mizuho Financial Group Değerleme

8411 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8411 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥7.94k
Fair Value
53.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 8411 ( ¥3690 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥7944.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8411 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8411 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8411 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8411 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8411'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8411'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
KazançlarJP¥892.05b
Piyasa DeğeriJP¥9.26t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8411'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8411 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group
11.4x8.01%JP¥13.4t
7182 JAPAN POST BANK
13.4x14.80%JP¥5.4t
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group
12x6.14%JP¥22.4t
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group
10.1x6.57%JP¥2.6t
8411 Mizuho Financial Group
10.4x6.33%JP¥9.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8411, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (11.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8411'nin PE Oranı, JP Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8411 10.4xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies19PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8411 Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, JP Banks sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8411 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8411 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8411 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 13 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8411 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,690.00
JP¥4,452.83
+20.67%
10.85%JP¥5,200.00JP¥3,660.00n/a12
May ’26JP¥3,514.00
JP¥4,437.00
+26.27%
10.98%JP¥5,130.00JP¥3,660.00n/a12
Apr ’26JP¥4,049.00
JP¥4,470.33
+10.41%
10.66%JP¥5,130.00JP¥3,660.00n/a12
Mar ’26JP¥4,177.00
JP¥4,312.00
+3.23%
11.06%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a12
Feb ’26JP¥4,307.00
JP¥4,289.58
-0.40%
10.56%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a12
Jan ’26JP¥3,873.00
JP¥4,038.18
+4.26%
12.74%JP¥5,000.00JP¥3,410.00n/a11
Dec ’25JP¥3,784.00
JP¥3,718.18
-1.74%
9.12%JP¥4,500.00JP¥3,200.00n/a11
Nov ’25JP¥3,210.00
JP¥3,670.00
+14.33%
8.84%JP¥4,320.00JP¥3,200.00n/a11
Oct ’25JP¥3,001.00
JP¥3,670.00
+22.29%
8.84%JP¥4,320.00JP¥3,200.00n/a11
Sep ’25JP¥3,009.00
JP¥3,677.00
+22.20%
8.81%JP¥4,320.00JP¥3,200.00n/a10
Aug ’25JP¥3,427.00
JP¥3,677.00
+7.30%
8.81%JP¥4,320.00JP¥3,200.00n/a10
Jul ’25JP¥3,408.00
JP¥3,455.45
+1.39%
11.11%JP¥4,100.00JP¥2,500.00n/a11
Jun ’25JP¥3,214.00
JP¥3,269.09
+1.71%
9.12%JP¥3,580.00JP¥2,500.00n/a11
May ’25JP¥3,018.00
JP¥3,138.18
+3.98%
10.24%JP¥3,550.00JP¥2,500.00JP¥3,514.0011
Apr ’25JP¥2,937.50
JP¥3,065.45
+4.36%
12.51%JP¥3,550.00JP¥2,400.00JP¥4,049.0011
Mar ’25JP¥2,838.50
JP¥2,935.83
+3.43%
10.93%JP¥3,500.00JP¥2,400.00JP¥4,177.0012
Feb ’25JP¥2,670.50
JP¥2,865.00
+7.28%
10.96%JP¥3,500.00JP¥2,400.00JP¥4,307.0012
Jan ’25JP¥2,412.50
JP¥2,865.00
+18.76%
10.96%JP¥3,500.00JP¥2,400.00JP¥3,873.0012
Dec ’24JP¥2,525.00
JP¥2,853.85
+13.02%
11.59%JP¥3,600.00JP¥2,400.00JP¥3,784.0013
Nov ’24JP¥2,640.00
JP¥2,821.54
+6.88%
10.78%JP¥3,600.00JP¥2,400.00JP¥3,210.0013
Oct ’24JP¥2,541.00
JP¥2,700.00
+6.26%
12.26%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥3,001.0013
Sep ’24JP¥2,450.00
JP¥2,602.14
+6.21%
14.19%JP¥3,600.00JP¥1,900.00JP¥3,009.0014
Aug ’24JP¥2,424.50
JP¥2,470.00
+1.88%
16.75%JP¥3,600.00JP¥1,870.00JP¥3,427.0014
Jul ’24JP¥2,199.00
JP¥2,332.31
+6.06%
12.51%JP¥2,900.00JP¥1,870.00JP¥3,408.0013
Jun ’24JP¥2,073.00
JP¥2,250.83
+8.58%
15.80%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥3,214.0012
May ’24JP¥2,002.00
JP¥2,191.54
+9.47%
15.37%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥3,018.0013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
JP¥4.45k
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/16 22:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mizuho Financial Group, Inc. 32 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research