Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

TSE:8316 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥14.1t

Sumitomo Mitsui Financial Group Değerleme

8316 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8316 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8316 ( ¥3663 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥6255.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8316 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8316 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8316 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8316 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8316'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8316'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
KazançlarJP¥1.07t
Piyasa DeğeriJP¥14.09t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8316'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8316 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group
12.8x4.8%JP¥21.3t
8411 Mizuho Financial Group
11.7x5.4%JP¥9.7t
7182 JAPAN POST BANK
14.3x7.4%JP¥5.2t
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group
16x12.0%JP¥2.7t
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group
13.4x8.4%JP¥14.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8316, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (13.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8316'nin PE Oranı, JP Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8316 13.4xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies19PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8316 Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, JP Banks sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8316 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8316 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8316 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 14.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8316 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,667.00
JP¥3,853.78
+5.1%
19.9%JP¥4,666.66JP¥1,766.67n/a12
Nov ’25JP¥3,239.00
JP¥3,830.42
+18.3%
20.0%JP¥4,666.66JP¥1,766.67n/a12
Oct ’25JP¥3,101.00
JP¥3,830.42
+23.5%
20.0%JP¥4,666.66JP¥1,766.67n/a12
Sep ’25JP¥3,183.33
JP¥3,880.61
+21.9%
20.9%JP¥4,666.67JP¥1,766.67n/a11
Aug ’25JP¥3,626.67
JP¥3,892.73
+7.3%
20.8%JP¥4,666.67JP¥1,766.67n/a11
Jul ’25JP¥3,611.67
JP¥3,508.61
-2.9%
22.9%JP¥4,666.67JP¥1,766.67n/a12
Jun ’25JP¥3,430.00
JP¥3,169.44
-7.6%
17.8%JP¥3,833.33JP¥1,766.67n/a12
May ’25JP¥2,998.00
JP¥3,031.67
+1.1%
18.2%JP¥3,833.33JP¥1,766.67n/a12
Apr ’25JP¥2,866.33
JP¥2,981.67
+4.0%
16.8%JP¥3,666.67JP¥1,766.67n/a12
Mar ’25JP¥2,816.67
JP¥2,821.03
+0.2%
14.0%JP¥3,333.33JP¥1,766.67n/a13
Feb ’25JP¥2,546.33
JP¥2,769.49
+8.8%
14.0%JP¥3,333.33JP¥1,766.67n/a13
Jan ’25JP¥2,293.33
JP¥2,757.69
+20.2%
13.9%JP¥3,333.33JP¥1,766.67n/a13
Dec ’24JP¥2,445.33
JP¥2,715.71
+11.1%
12.8%JP¥3,333.33JP¥1,766.67n/a14
Nov ’24JP¥2,483.00
JP¥2,651.67
+6.8%
12.6%JP¥3,333.33JP¥1,766.67JP¥3,239.0014
Oct ’24JP¥2,449.00
JP¥2,437.38
-0.5%
14.3%JP¥2,933.33JP¥1,600.00JP¥3,101.0014
Sep ’24JP¥2,263.33
JP¥2,396.44
+5.9%
13.4%JP¥2,933.33JP¥1,600.00JP¥3,183.3315
Aug ’24JP¥2,178.67
JP¥2,256.67
+3.6%
14.5%JP¥2,933.33JP¥1,600.00JP¥3,626.6715
Jul ’24JP¥2,053.00
JP¥2,157.38
+5.1%
12.8%JP¥2,636.67JP¥1,600.00JP¥3,611.6714
Jun ’24JP¥1,904.00
JP¥2,124.87
+11.6%
13.1%JP¥2,636.67JP¥1,600.00JP¥3,430.0013
May ’24JP¥1,884.00
JP¥2,084.76
+10.7%
12.4%JP¥2,493.33JP¥1,600.00JP¥2,998.0014
Apr ’24JP¥1,766.00
JP¥2,046.67
+15.9%
13.1%JP¥2,493.33JP¥1,600.00JP¥2,866.3314
Mar ’24JP¥1,974.33
JP¥2,065.71
+4.6%
12.7%JP¥2,493.33JP¥1,600.00JP¥2,816.6714
Feb ’24JP¥1,893.00
JP¥1,993.08
+5.3%
12.5%JP¥2,533.33JP¥1,600.00JP¥2,546.3313
Jan ’24JP¥1,765.33
JP¥1,913.08
+8.4%
13.6%JP¥2,533.33JP¥1,600.00JP¥2,293.3313
Dec ’23JP¥1,542.00
JP¥1,826.94
+18.5%
16.3%JP¥2,533.33JP¥1,400.00JP¥2,445.3312
Nov ’23JP¥1,397.00
JP¥1,792.78
+28.3%
16.0%JP¥2,480.00JP¥1,400.00JP¥2,483.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TOMONY Holdings

JP¥85.7b

Through its subsidiaries, provides various banking and financial products and services.

8600

JP¥446.00

7D

2.5%

1Y

-8.8%

Keiyo Bank

JP¥96.8b

Offers various banking products and services to individual, corporate, and business customers in Japan.

8544

JP¥784.00

7D

0.5%

1Y

10.7%

Towa Bank

JP¥23.4b

Provides various banking products and services.

8558

JP¥631.00

7D

1.3%

1Y

-0.2%