Shoei Co., Ltd.

TSE:7839 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥126.7b

Shoei Değerleme

7839 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7839 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7839 ( ¥2412 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4682.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7839 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7839 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7839 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7839 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7839'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7839'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
KazançlarJP¥7.38b
Piyasa DeğeriJP¥126.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7839'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7839 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
5975 Topre
6.8x8.1%JP¥101.8b
6486 Eagle IndustryLtd
15.2xn/aJP¥89.2b
7283 Aisan Industry
7.3x4.5%JP¥89.2b
7242 KYB
10.1x9.6%JP¥125.1b
7839 Shoei
17.2x10.5%JP¥126.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7839 Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7839'nin PE Oranı, JP Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
7839 17.2xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies15PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7839 Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, JP Auto Components sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7839 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7839 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran8.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7839 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 8.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7839 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,412.00
JP¥2,693.33
+11.7%
18.6%JP¥3,400.00JP¥2,300.00n/a3
Nov ’25JP¥2,336.00
JP¥2,360.00
+1.0%
1.8%JP¥2,400.00JP¥2,300.00n/a3
Oct ’25JP¥2,257.00
JP¥2,360.00
+4.6%
1.8%JP¥2,400.00JP¥2,300.00n/a3
Sep ’25JP¥2,331.00
JP¥2,360.00
+1.2%
1.8%JP¥2,400.00JP¥2,300.00n/a3
Aug ’25JP¥2,221.00
JP¥2,260.00
+1.8%
8.1%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a3
Jul ’25JP¥1,983.00
JP¥2,260.00
+14.0%
8.1%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a3
Jun ’25JP¥2,026.00
JP¥2,260.00
+11.5%
8.1%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a3
May ’25JP¥2,044.00
JP¥2,233.33
+9.3%
7.6%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a3
Apr ’25JP¥2,230.00
JP¥2,233.33
+0.1%
7.6%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a3
Mar ’25JP¥2,096.00
JP¥2,233.33
+6.6%
7.6%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a3
Feb ’25JP¥1,950.00
JP¥2,633.33
+35.0%
15.3%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a3
Jan ’25JP¥1,840.00
JP¥2,633.33
+43.1%
15.3%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a3
Dec ’24JP¥1,976.00
JP¥2,950.00
+49.3%
13.2%JP¥3,250.00JP¥2,400.00n/a3
Nov ’24JP¥2,056.00
JP¥3,016.67
+46.7%
9.8%JP¥3,250.00JP¥2,600.00JP¥2,336.003
Oct ’24JP¥2,289.00
JP¥3,016.67
+31.8%
9.8%JP¥3,250.00JP¥2,600.00JP¥2,257.003
Sep ’24JP¥2,464.00
JP¥3,016.67
+22.4%
9.8%JP¥3,250.00JP¥2,600.00JP¥2,331.003
Aug ’24JP¥2,673.00
JP¥3,016.67
+12.9%
9.8%JP¥3,250.00JP¥2,600.00JP¥2,221.003
Jul ’24JP¥2,658.00
JP¥2,883.33
+8.5%
9.4%JP¥3,250.00JP¥2,600.00JP¥1,983.003
Jun ’24JP¥2,558.00
JP¥2,883.33
+12.7%
9.4%JP¥3,250.00JP¥2,600.00JP¥2,026.003
May ’24JP¥2,513.00
JP¥2,883.33
+14.7%
9.4%JP¥3,250.00JP¥2,600.00JP¥2,044.003
Apr ’24JP¥2,774.00
JP¥3,150.00
+13.6%
2.6%JP¥3,250.00JP¥3,050.00JP¥2,230.003
Mar ’24JP¥2,695.00
JP¥3,150.00
+16.9%
2.6%JP¥3,250.00JP¥3,050.00JP¥2,096.003
Feb ’24JP¥2,560.00
JP¥3,150.00
+23.0%
2.6%JP¥3,250.00JP¥3,050.00JP¥1,950.003
Jan ’24JP¥2,565.00
JP¥3,150.00
+22.8%
2.6%JP¥3,250.00JP¥3,050.00JP¥1,840.003
Dec ’23JP¥2,785.00
JP¥2,983.33
+7.1%
2.1%JP¥3,050.00JP¥2,900.00JP¥1,976.003
Nov ’23JP¥2,730.00
JP¥3,050.00
+11.7%
4.8%JP¥3,250.00JP¥2,900.00JP¥2,056.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Toyota Boshoku

JP¥352.3b

Develops, manufactures, and sells automotive interior systems in Japan, the United States, China, and internationally.

3116

JP¥1,973.50

7D

-1.3%

1Y

-25.7%

Subaru

JP¥1.8t

Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

7270

JP¥2,450.50

7D

-0.9%

1Y

-9.4%

Press Kogyo

JP¥55.0b

Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.

7246

JP¥554.00

7D

2.2%

1Y

-10.6%