G-Tekt Değerleme
5970 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5970 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 5970 ( ¥1587 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1430.72 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5970 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
5970 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 5970 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 5970'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.1x |
| Kazançlar | JP¥11.19b |
| Piyasa Değeri | JP¥67.71b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 2.2x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
5970'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.1x | ||
7287 Nippon Seiki | 14.3x | 32.3% | JP¥62.2b |
7239 TACHI-S | 8.6x | 9.2% | JP¥59.0b |
7292 Murakami | 9.8x | n/a | JP¥56.7b |
7241 Futaba Industrial | 7.7x | 22.8% | JP¥58.3b |
5970 G-Tekt | 6.1x | 6.7% | JP¥67.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 5970, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (10.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
5970'nin PE Oranı, JP Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 5970 Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, JP Auto Components sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
5970 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.1x |
| Adil PE Oran | 7.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5970 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 7.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Toyo Tire
JP¥366.8b
Manufactures and sells tires in Japan, North America, and internationally.
5105
JP¥2,401.00
7D
0.4%
1Y
-3.2%
Press Kogyo
JP¥54.5b
Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.
7246
JP¥554.00
7D
2.2%
1Y
-10.6%
Sanoh Industrial
JP¥29.2b
Manufactures and sells automotive parts worldwide.
6584
JP¥819.00
7D
17.0%
1Y
-8.9%