Suncall Değerleme

5985 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5985 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5985 ( ¥304 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥128.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5985 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5985 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5985 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5985 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5985'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5985'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	JP¥56.61b
Piyasa Değeri	JP¥9.31b

5985 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5985'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5985 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.2x
7266 Imasen Electric Industrial	0.1x	n/a	JP¥10.8b
7254 Univance	0.2x	n/a	JP¥8.5b
7247 Mikuni	0.1x	n/a	JP¥10.6b
7228 Daytona	0.6x	n/a	JP¥8.5b
5985 Suncall	0.2x	n/a	JP¥9.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 5985, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5985'nin PS Oranı, JP Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
7241 Futaba Industrial	0.08x	6.9%	US$379.63m
6444 Sanden	0.09x	n/a	US$112.85m
7238 Akebono Brake Industry	0.09x	n/a	US$99.02m
5852 Ahresty	0.08x	n/a	US$84.69m

13 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5985 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, JP Auto Components sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5985 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5985 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5985 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Toyo Tire

JP¥355.1b

Manufactures and sells tires in Japan, North America, and internationally.

5105

JP¥2,349.00

-1.4%

-4.3%

Press Kogyo

JP¥52.9b

Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.

7246

JP¥535.00

-2.6%

-13.7%

Sanoh Industrial

JP¥27.1b

Manufactures and sells automotive parts worldwide.

6584

JP¥750.00

-8.2%

-14.1%