FukokuLtd Değerleme
5185 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5185 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 5185 ( ¥1804 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4761 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5185 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
5185 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 5185 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 5185'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.2x |
| Kazançlar | JP¥3.55b |
| Piyasa Değeri | JP¥29.08b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.5x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
5185'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.4x | ||
5992 Chuo SpringLtd | 17.6x | n/a | JP¥32.2b |
4619 Nihon Tokushu Toryo | 6.4x | n/a | JP¥27.1b |
7628 Ohashi Technica | 16.2x | n/a | JP¥25.5b |
6584 Sanoh Industrial | 5.5x | 2.4% | JP¥29.4b |
5185 FukokuLtd | 8.2x | 9.7% | JP¥29.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 5185, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (11.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
5185'nin PE Oranı, JP Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 5185 Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, JP Auto Components sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
5185 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.2x |
| Adil PE Oran | 8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5185 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Toyota Boshoku
JP¥352.3b
Develops, manufactures, and sells automotive interior systems in Japan, the United States, China, and internationally.
3116
JP¥1,973.50
7D
-1.3%
1Y
-25.7%
Subaru
JP¥1.8t
Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.
7270
JP¥2,450.50
7D
-0.9%
1Y
-9.4%
Press Kogyo
JP¥55.0b
Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.
7246
JP¥554.00
7D
2.2%
1Y
-10.6%