Caribbean Producers (Jamaica) Limited

JMSE:CPJ Stok Raporu

Piyasa değeri: JA$9.4b

Caribbean Producers (Jamaica) Değerleme

CPJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPJ ( JMD8.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( JMD30.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CPJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
KazançlarUS$5.41m
Piyasa DeğeriUS$58.86m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
LASD Lasco Distributors
11.5xn/aJA$15.8b
EFRESH Everything Fresh
30.4xn/aJA$1.8b
GK GraceKennedy
8.7xn/aJA$73.1b
FTNA Fontana
17.2xn/aJA$10.1b
CPJ Caribbean Producers (Jamaica)
10.9xn/aJA$9.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (16.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPJ'nin PE Oranı, South American Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CPJ 10.9xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPJ Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, JM Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CPJ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin