Ecosuntek S.p.A.

BIT:ECK Stok Raporu

Piyasa değeri: €37.2m

Ecosuntek Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Ecosuntek şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €25.0M ve toplam borcu €73.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 294.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €258.1M ve €233.1M dir. Ecosuntek 'in FAVÖK'ü €14.1M faiz karşılama oranı 2.9 dur. Şirketin €65.8M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

294.23%

Borç/özkaynak oranı

€73.47m

Borç

Faiz karşılama oranı2.9x
Nakit€65.82m
Eşitlik€24.97m
Toplam yükümlülükler€233.14m
Toplam varlıklar€258.11m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is Ecosuntek (BIT:ECK) Using Too Much Debt?

Dec 03
Is Ecosuntek (BIT:ECK) Using Too Much Debt?

Is Ecosuntek (BIT:ECK) A Risky Investment?

Oct 09
Is Ecosuntek (BIT:ECK) A Risky Investment?

Is Ecosuntek (BIT:ECK) Using Too Much Debt?

Dec 24
Is Ecosuntek (BIT:ECK) Using Too Much Debt?

Ecosuntek (BIT:ECK) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 13
Ecosuntek (BIT:ECK) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Recent updates

Ecosuntek S.p.A. (BIT:ECK) Looks Just Right With A 30% Price Jump

Jun 18
Ecosuntek S.p.A. (BIT:ECK) Looks Just Right With A 30% Price Jump

Ecosuntek (BIT:ECK) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Apr 08
Ecosuntek (BIT:ECK) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Is Ecosuntek (BIT:ECK) Using Too Much Debt?

Dec 03
Is Ecosuntek (BIT:ECK) Using Too Much Debt?

Market Still Lacking Some Conviction On Ecosuntek S.p.A. (BIT:ECK)

Sep 27
Market Still Lacking Some Conviction On Ecosuntek S.p.A. (BIT:ECK)

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Ecosuntek (BIT:ECK) Shareholders

Jun 21
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Ecosuntek (BIT:ECK) Shareholders

Investors Should Be Encouraged By Ecosuntek's (BIT:ECK) Returns On Capital

Apr 19
Investors Should Be Encouraged By Ecosuntek's (BIT:ECK) Returns On Capital

Is Ecosuntek (BIT:ECK) A Risky Investment?

Oct 09
Is Ecosuntek (BIT:ECK) A Risky Investment?

Is Ecosuntek (BIT:ECK) Using Too Much Debt?

Dec 24
Is Ecosuntek (BIT:ECK) Using Too Much Debt?

We Think Ecosuntek's (BIT:ECK) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Oct 08
We Think Ecosuntek's (BIT:ECK) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Ecosuntek (BIT:ECK)

Aug 05
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Ecosuntek (BIT:ECK)

Estimating The Fair Value Of Ecosuntek S.p.A. (BIT:ECK)

Jun 01
Estimating The Fair Value Of Ecosuntek S.p.A. (BIT:ECK)

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Ecosuntek (BIT:ECK)

Mar 08
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Ecosuntek (BIT:ECK)

Ecosuntek (BIT:ECK) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 13
Ecosuntek (BIT:ECK) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Some Shareholders Feeling Restless Over Ecosuntek S.p.A.'s (BIT:ECK) P/E Ratio

Oct 20
Some Shareholders Feeling Restless Over Ecosuntek S.p.A.'s (BIT:ECK) P/E Ratio

The Return Trends At Ecosuntek (BIT:ECK) Look Promising

Mar 22
The Return Trends At Ecosuntek (BIT:ECK) Look Promising

Boasting A 22% Return On Equity, Is Ecosuntek S.p.A. (BIT:ECK) A Top Quality Stock?

Dec 07
Boasting A 22% Return On Equity, Is Ecosuntek S.p.A. (BIT:ECK) A Top Quality Stock?

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: ECK 'nin kısa vadeli varlıkları ( €188.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €174.5M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: ECK şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €188.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €58.7M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: ECK 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 30.6% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: ECK 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 446% seviyesinden 294.2% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: ECK 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.

Faiz Kapsamı: ECK 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.9 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/28 06:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ecosuntek S.p.A. 2 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullIntermonte SIM S.p.A.
Maria Di GradoKT & Partners Srl