Uniper Değerleme
1UN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1UN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1UN ( €41.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.88 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1UN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1UN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1UN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 1UN'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.2x |
| Satış | €106.44b |
| Piyasa Değeri | €17.37b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -11.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
1UN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.2x | ||
EDNR Edison | 0.6x | n/a | €8.5b |
TRN Terna | 4.5x | 5.8% | €16.1b |
SRG Snam | 3.6x | 4.3% | €14.9b |
ERG ERG | 3.9x | 8.1% | €3.0b |
1UN Uniper | 0.2x | 5.6% | €17.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 1UN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (3.2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
1UN'nin PS Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 1UN Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Italian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
1UN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.2x |
| Adil PS Oran | 0.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 1UN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €41.72 | €35.83 -14.1% | 3.7% | €37.00 | €34.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €45.08 | €36.17 -19.8% | 4.3% | €37.50 | €34.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €54.72 | €38.88 -29.0% | 10.9% | €46.00 | €35.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €43.73 | €37.96 -13.2% | 11.0% | €46.00 | €34.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €43.53 | €39.86 -8.4% | 12.9% | €47.00 | €34.30 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €46.74 | €41.86 -10.4% | 11.6% | €47.00 | €34.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €52.70 | €41.00 -22.2% | 15.3% | €47.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €52.77 | €41.00 -22.3% | 15.3% | €47.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €51.70 | €41.80 -19.1% | 14.6% | €47.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €54.91 | €43.40 -21.0% | 18.5% | €55.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €58.34 | €47.00 -19.4% | 21.4% | €58.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €57.58 | €49.20 -14.6% | 25.4% | €66.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €47.60 0% | 28.9% | €66.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €47.60 0% | 28.9% | €66.00 | €30.00 | €45.08 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €47.60 0% | 28.9% | €66.00 | €30.00 | €54.72 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €47.00 0% | 32.6% | €66.00 | €30.00 | €43.73 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €45.00 0% | 31.7% | €66.00 | €30.00 | €43.53 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €44.50 0% | 24.9% | €60.00 | €34.00 | €46.74 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €51.60 0% | 33.6% | €80.00 | €34.00 | €52.70 | 5 |
| May ’24 | n/a | €49.00 0% | 33.4% | €80.00 | €34.00 | €52.77 | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €46.67 0% | 33.0% | €80.00 | €34.00 | €51.70 | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €46.67 0% | 33.0% | €80.00 | €34.00 | €54.91 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €46.67 0% | 33.0% | €80.00 | €34.00 | €58.34 | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €118.86 0% | 126.5% | €480.00 | €34.00 | €57.58 | 7 |
| Dec ’23 | n/a | €179.00 0% | 118.6% | €600.00 | €34.00 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | n/a | €184.00 0% | 113.7% | €600.00 | €38.00 | n/a | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Engie
€35.9b
ENGIE SA engages in the power, natural gas, and energy services businesses.
1ENGI
€14.99
7D
-2.9%
1Y
-5.8%
RWE
€22.9b
Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.
1RWE
€30.85
7D
-2.0%
1Y
-21.8%
Ascopiave
€606.0m
Distributes and sells natural gas in Italy.
ASC
€2.80
7D
3.9%
1Y
23.6%