Talen Energy Corporation

BIT:1TLN Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.4b

Talen Energy Değerleme

1TLN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1TLN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1TLN ( €276 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €860.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1TLN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1TLN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1TLN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1TLN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1TLN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1TLN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.1x
SatışUS$3.74b
Piyasa DeğeriUS$15.61b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1TLN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1TLN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
EDNR Edison
0.5xn/a€9.2b
TRN Terna
4.4x7.04%€18.6b
IG Italgas
2.2x-1.05%€8.4b
SRG Snam
4.6x4.36%€18.4b
1TLN Talen Energy
4.1x11.58%€15.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1TLN Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1TLN'nin PS Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1TLN 4.1xSektör Avg. 2.7xNo. of Companies17PS02.85.68.411.214+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1TLN Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, Italian Renewable Energy sektör ortalamasına ( 4.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1TLN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1TLN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.1x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1TLN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.1 2.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1TLN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€276.00
€395.46
+43.28%
13.18%€481.49€263.96n/a17
Sep ’27€258.00
€394.40
+52.87%
13.18%€480.20€263.25n/a17
Aug ’27€290.00
€406.36
+40.12%
13.79%€515.81€266.14n/a16
Jul ’27€318.00
€414.16
+30.24%
11.31%€520.74€340.07n/a16
Jun ’27€322.00
€409.20
+27.08%
11.98%€512.18€334.47n/a15
May ’27€314.00
€400.68
+27.61%
11.02%€506.86€331.56n/a15
Apr ’27€282.40
€402.81
+42.64%
9.02%€471.83€334.55n/a15
Mar ’27€314.20
€391.63
+24.64%
8.56%€461.02€328.68n/a15
Feb ’27€293.40
€395.76
+34.89%
8.91%€491.38€325.26n/a15
Jan ’27€322.40
€382.17
+18.54%
12.03%€488.74€261.20n/a16
Dec ’26€328.70
€389.88
+18.61%
12.68%€513.44€266.26n/a16
Nov ’26n/a
€385.05
0%
12.33%€498.01€265.43n/a16
Oct ’26n/a
€368.66
0%
12.50%€492.19€262.33n/a15
Sep ’26n/a
€342.45
0%
9.17%€374.52€263.71€258.0013
Aug ’26n/a
€332.94
0%
10.25%€377.40€265.74€290.0011
Jul ’26n/a
€257.85
0%
14.71%€312.67€170.86€318.0013
Jun ’26n/a
€231.31
0%
8.00%€253.82€179.38€322.0013
May ’26n/a
€225.50
0%
7.79%€253.13€176.40€314.0013
Apr ’26n/a
€240.69
0%
8.83%€266.02€185.38€282.4013
Mar ’26n/a
€260.03
0%
6.19%€284.44€239.12€314.2012
Feb ’26n/a
€254.77
0%
6.06%€279.35€236.44€293.4010
Jan ’26n/a
€241.14
0%
4.41%€258.13€225.51€322.4011
Dec ’25n/a
€227.58
0%
8.83%€256.63€192.71€328.709
Nov ’25n/a
€202.88
0%
12.03%€247.82€171.07n/a10
Oct ’25n/a
€192.69
0%
10.13%€237.10€166.15n/a9
Sep ’25n/a
€144.89
0%
10.01%€159.59€125.52n/a5
€397.11
Fair Value
30.5% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/09 16:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/09 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Talen Energy Corporation 28 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas CampanellaBarclays
Moses SuttonBNP Paribas
Ross FowlerBofA Global Research