Italgas S.p.A.

BIT:IG Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.2b

Italgas Değerleme

IG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IG ( €10.13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
Kazançlar€682.52m
Piyasa Değeri€10.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.3x
SRG Snam
20.7x8.12%€21.3b
ASC Ascopiave
8.3x-19.05%€695.8m
AC5 Acinque
20.4xn/a€430.2m
EDNR Edison
67.8xn/a€9.6b
IG Italgas
15.1x8.45%€10.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (29.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IG'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IG 15.1xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies15PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IG Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, European Gas Utilities sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.13
€10.58
+4.44%
5.77%€11.80€9.80n/a15
May ’27€10.29
€10.48
+1.85%
6.76%€11.80€9.20n/a15
Apr ’27€10.17
€10.54
+3.61%
6.82%€12.00€9.20n/a16
Mar ’27€10.94
€10.24
-6.36%
7.42%€12.00€9.20n/a16
Feb ’27€10.11
€9.81
-2.94%
8.73%€11.00€7.00n/a16
Jan ’27€9.52
€9.67
+1.66%
9.98%€10.60€7.00n/a15
Dec ’26€9.70
€9.67
-0.22%
9.98%€10.60€7.00n/a15
Nov ’26€9.09
€8.82
-2.97%
11.60%€10.50€7.00n/a15
Oct ’26€7.75
€7.80
+0.71%
7.14%€9.00€7.00n/a14
Sep ’26€7.65
€7.59
-0.69%
6.42%€8.50€6.80n/a13
Aug ’26€7.26
€7.55
+3.99%
6.41%€8.50€6.80n/a12
Jul ’26€7.23
€7.18
-0.70%
4.93%€8.10€6.85n/a11
Jun ’26€7.23
€7.12
-1.49%
5.76%€7.90€6.30n/a9
May ’26€7.24
€6.56
-9.43%
6.66%€7.40€6.00€10.2911
Apr ’26€6.58
€6.32
-3.86%
5.35%€7.20€5.90€10.1711
Mar ’26€6.19
€6.28
+1.38%
5.70%€7.20€5.90€10.9411
Feb ’26€5.76
€6.12
+6.18%
6.65%€7.20€5.60€10.1112
Jan ’26€5.41
€6.12
+13.05%
6.65%€7.20€5.60€9.5212
Dec ’25€5.68
€6.12
+7.87%
6.57%€7.20€5.60€9.7012
Nov ’25€5.66
€6.14
+8.55%
6.40%€7.20€5.60€9.0912
Oct ’25€5.50
€5.79
+5.24%
5.83%€6.30€5.10€7.7513
Sep ’25€5.09
€5.81
+14.05%
6.10%€6.40€5.10€7.6513
Aug ’25€4.87
€5.84
+19.89%
6.18%€6.40€5.00€7.2613
Jul ’25€4.63
€5.85
+26.35%
6.26%€6.40€5.00€7.2312
Jun ’25€4.91
€5.88
+19.74%
5.43%€6.40€5.20€7.2313
May ’25€5.20
€5.91
+13.67%
6.07%€6.50€5.20€7.2414
€10.58
Fair Value
4.3% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/21 18:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Italgas S.p.A. 28 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Tommaso MarabiniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)