Atmos Energy Corporation

BIT:1ATO Stok Raporu

Piyasa değeri: €26.2b

Atmos Energy Değerleme

1ATO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1ATO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1ATO ( €151.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €751.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1ATO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1ATO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1ATO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1ATO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1ATO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1ATO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.7x
KazançlarUS$1.25b
Piyasa DeğeriUS$30.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1ATO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1ATO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.6x
SRG Snam
18x5.40%€22.2b
IG Italgas
15.8x8.25%€10.6b
ASC Ascopiave
8.5x-18.08%€738.1m
AC5 Acinque
19.9xn/a€418.4m
1ATO Atmos Energy
24.7x10.83%€30.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1ATO Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1ATO'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1ATO 24.7xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1ATO Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, European Gas Utilities sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1ATO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1ATO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.7x
Adil PE Oran26.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1ATO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 26.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1ATO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€151.25
€158.33
+4.68%
5.02%€167.51€140.30n/a10
Apr ’27€163.75
€159.69
-2.48%
5.78%€171.90€143.98n/a10
Mar ’27€153.45
€153.02
-0.28%
5.56%€165.80€139.57n/a10
Feb ’27€139.05
€149.25
+7.33%
5.00%€162.74€137.44n/a11
Jan ’27€143.65
€149.05
+3.76%
5.50%€163.70€138.26n/a11
Dec ’26€153.80
€150.98
-1.83%
6.27%€166.25€136.96n/a11
Nov ’26€147.85
€148.42
+0.39%
7.82%€163.09€122.32n/a11
Oct ’26€144.80
€140.31
-3.10%
6.69%€155.52€120.48n/a10
Sep ’26€141.75
€140.54
-0.85%
6.59%€156.83€121.50n/a10
Aug ’26€135.05
€143.95
+6.59%
7.16%€159.30€123.42n/a11
Jul ’26€131.75
€140.11
+6.35%
7.22%€157.81€119.45n/a12
Jun ’26€136.00
€142.57
+4.83%
7.17%€160.33€121.35n/a12
May ’26€140.15
€139.23
-0.66%
6.07%€152.34€121.34n/a12
Apr ’26n/a
€141.25
0%
5.90%€152.51€126.63€163.7512
Mar ’26n/a
€144.65
0%
5.45%€157.72€130.96€153.4512
Feb ’26n/a
€143.07
0%
6.24%€159.18€129.45€139.0512
Jan ’26n/a
€140.48
0%
9.47%€158.71€110.62€143.6511
Dec ’25n/a
€137.67
0%
9.60%€156.17€108.85€153.8010
Nov ’25n/a
€131.77
0%
8.89%€144.50€106.52€147.8510
Oct ’25n/a
€124.89
0%
5.65%€132.98€111.41€144.808
Sep ’25n/a
€119.09
0%
6.18%€129.56€110.79€141.757
Aug ’25n/a
€119.15
0%
4.45%€127.18€109.67€135.057
Jul ’25n/a
€118.21
0%
4.86%€129.06€111.29€131.758
Jun ’25n/a
€116.72
0%
4.54%€127.06€109.56€136.008
May ’25n/a
€114.83
0%
4.44%€124.39€105.69€140.158
Apr ’25n/a
€112.50
0%
4.75%€122.51€104.08n/a9
€151.23
Fair Value
0.02% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/20 03:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Atmos Energy Corporation 21 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
Richard GrossBarclays
Nicholas CampanellaBarclays