Swisscom AG

BIT:1SCMN Stok Raporu

Piyasa değeri: €32.7b

Swisscom Değerleme

1SCMN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1SCMN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1SCMN ( €635 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €970.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1SCMN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1SCMN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1SCMN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1SCMN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1SCMN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1SCMN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
KazançlarCHF 1.25b
Piyasa DeğeriCHF 30.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1SCMN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1SCMN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
INW Infrastrutture Wireless Italiane
19.1x5.66%€7.0b
RWAY Rai Way
16.6x1.24%€1.5b
TLS Telstra Group
25.1x4.78%AU$54.5b
EAND Emirates Telecommunications Group Company PJSC
11.5x-3.31%د.إ162.1b
1SCMN Swisscom
24.4x7.39%€30.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1SCMN Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1SCMN'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1SCMN 24.4xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1SCMN Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, Italian Telecom sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1SCMN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1SCMN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1SCMN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 17.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1SCMN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€635.00
€584.47
-7.96%
16.50%€783.51€393.77n/a18
Jan ’27€620.00
€586.16
-5.46%
16.50%€785.78€394.90n/a18
Dec ’26€615.00
€582.62
-5.27%
16.36%€783.19€393.60n/a18
Nov ’26€640.00
€580.67
-9.27%
16.36%€787.02€395.53n/a18
Oct ’26€620.00
€576.95
-6.94%
16.76%€780.56€392.28n/a17
Sep ’26€620.00
€564.52
-8.95%
16.21%€779.46€391.73n/a17
Aug ’26€600.00
€559.55
-6.74%
16.86%€784.07€387.10n/a17
Jul ’26€610.00
€561.48
-7.95%
16.41%€781.44€385.80n/a16
Jun ’26€610.00
€558.66
-8.42%
16.21%€778.34€384.28n/a16
May ’26n/a
€566.42
0%
16.51%€780.16€377.26n/a16
Apr ’26n/a
€569.34
0%
16.05%€767.53€371.15n/a16
Mar ’26n/a
€577.89
0%
16.12%€777.71€376.07n/a16
Feb ’26n/a
€576.40
0%
15.89%€773.93€379.54n/a16
Jan ’26n/a
€586.98
0%
14.40%€784.02€448.93€620.0017
Dec ’25n/a
€584.44
0%
14.74%€804.79€448.54€615.0017
Nov ’25n/a
€577.18
0%
14.83%€794.97€446.24€640.0017
Oct ’25n/a
€579.10
0%
14.84%€793.50€445.42€620.0017
Sep ’25n/a
€581.23
0%
15.52%€799.49€437.05€620.0016
Aug ’25n/a
€582.64
0%
15.42%€795.57€434.91€600.0015
Jul ’25n/a
€577.63
0%
15.11%€787.20€441.88€610.0015
Jun ’25n/a
€564.87
0%
15.08%€766.56€430.30€610.0015
May ’25n/a
€572.79
0%
14.78%€768.50€431.39n/a15
Apr ’25n/a
€575.16
0%
14.81%€771.96€433.32n/a15
Mar ’25n/a
€576.86
0%
13.01%€700.01€439.86n/a15
Feb ’25n/a
€577.88
0%
13.47%€713.12€440.64n/a16
Jan ’25n/a
€577.33
0%
13.39%€709.26€438.26n/a16
€588.58
Fair Value
7.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/12 03:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/12 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Swisscom AG 39 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maurice PatrickBarclays
Jonathan DannBarclays
Saim SaeedBerenberg