Itway Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ITW ( €1.1 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.54 )

ITW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITW ( €1.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ITW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ITW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	€54.90m
Piyasa Değeri	€11.45m

ITW temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ITW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ITW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.3x
PRT Esprinet	0.05x	4.6%	€220.3m
SES SeSa	0.4x	9.6%	€1.2b
SIT SIT	0.08x	3.5%	€23.1m
VNE VNE	0.5x	21.0%	€7.4m
ITW Itway	0.2x	6.6%	€11.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: ITW, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ITW'nin PS Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.0x	8.5%
ITW Itway	0.2x	6.6%	US$12.07m

37 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.0x	18.4%
ITW Itway	0.2x	58.4%	US$12.07m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ITW Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Italian Electronic sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ITW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ITW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ITW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nokia Oyj

€20.9b

Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.

1NOKIA

€3.99

-0.5%

24.4%

Datalogic

€276.8m

Manufactures and sells automatic data capture and process automation products worldwide.

DAL

€5.16

1.2%

-15.4%

Eurotech

€27.4m

Research, develop, produce, and markets miniaturized computers and high-performance computers featuring high computing capacity in Italy, North America, Europe, and Asia.

ETH

€0.78

5.4%

-65.9%