Olidata Değerleme
OLI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OLI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: OLI ( €0.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.22 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OLI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
OLI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: OLI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| OLI'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 26.7x |
| Kazançlar | €2.17m |
| Piyasa Değeri | €57.86m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 0.6x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
OLI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.7x | ||
CELL Cellularline | 10.2x | 24.1% | €51.3m |
MFT Matica Fintec | 6.6x | n/a | €17.4m |
FAE FAE Technology | 14.9x | 20.4% | €48.4m |
GE Gefran | 11.1x | n/a | €136.2m |
OLI Olidata | 26.7x | 55.4% | €57.9m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: OLI Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
OLI'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: OLI Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
OLI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 26.7x |
| Adil PE Oran | 30.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: OLI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 30.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
FAE Technology
€50.7m
Operates in the design, proof of concept (PoC) development, industrial design, prototyping, manufacturing, and solution delivery of embedded and custom electronic products in Italy.
FAE
€2.75
7D
-13.5%
1Y
41.4%
Gefran
€137.7m
Engages in the design, production, and sale of automation components and industrial sensors in Italy, Europe, North America, South America, Asia, and internationally.
GE
€9.46
7D
-1.9%
1Y
17.5%
Itway
€10.9m
Engages in designing, creation, and distribution of technologies and solutions in cybersecurity, artificial intelligence, and cloud computing.
ITW
€1.04
7D
-11.9%
1Y
-39.5%