Super Micro Computer, Inc.

BIT:1SMCI Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.2b

Super Micro Computer Değerleme

1SMCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1SMCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1SMCI ( €26.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1SMCI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1SMCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1SMCI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1SMCI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1SMCI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1SMCI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
KazançlarUS$872.78m
Piyasa DeğeriUS$18.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1SMCI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1SMCI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.6x
6669 Wiwynn
14.5x19.61%NT$756.4b
MFT Matica Fintec
31.1x39.46%€63.2m
300857 Sharetronic Data Technology
103.5x48.12%CN¥85.7b
3017 Asia Vital Components
37.3x37.83%NT$728.7b
1SMCI Super Micro Computer
21.2x33.45%€18.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1SMCI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.2x) kıyasla oran (46.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1SMCI'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1SMCI 21.2xSektör Avg. 26.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1SMCI Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1SMCI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1SMCI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Oran46x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1SMCI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 46 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1SMCI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.65
€34.67
+30.11%
29.32%€52.88€12.59n/a16
Mar ’27€27.68
€34.67
+25.27%
29.32%€52.88€12.59n/a16
Feb ’27€25.27
€39.38
+55.85%
36.26%€78.42€12.65n/a17
Jan ’27€25.59
€41.88
+63.64%
32.58%€80.25€12.94n/a17
Dec ’26€28.55
€41.88
+46.68%
32.58%€80.25€12.94n/a17
Nov ’26€44.42
€45.67
+2.81%
25.80%€79.85€25.76n/a16
Oct ’26€42.48
€43.97
+3.51%
25.93%€78.64€22.83n/a16
Sep ’26€35.17
€44.99
+27.92%
26.40%€79.85€23.18n/a15
Aug ’26€49.13
€38.63
-21.37%
40.79%€79.18€12.77n/a16
Jul ’26€40.36
€36.96
-8.42%
43.81%€80.06€12.91n/a16
Jun ’26€35.11
€38.06
+8.40%
43.81%€82.44€13.30n/a16
May ’26€27.00
€42.06
+55.79%
45.27%€82.03€13.23n/a13
Apr ’26€32.87
€47.87
+45.65%
40.16%€86.12€13.89n/a13
Mar ’26€40.50
€47.98
+18.46%
41.70%€89.67€14.46€27.6812
Feb ’26€29.15
€37.06
+27.14%
53.90%€89.27€14.40€25.2710
Jan ’26€30.18
€38.20
+26.58%
48.94%€89.13€22.04€25.5910
Dec ’25€31.16
€35.73
+14.68%
53.20%€87.81€21.72€28.559
Nov ’25€25.40
€57.81
+127.60%
38.74%€92.28€29.63€44.4211
Oct ’25n/a
€67.68
0%
42.45%€117.44€29.36€42.4815
Sep ’25n/a
€79.25
0%
39.52%€135.44€29.34€35.1713
Aug ’25n/a
€95.36
0%
27.52%€138.41€29.99€49.1314
Jul ’25n/a
€95.83
0%
28.10%€139.23€26.45€40.3614
Jun ’25n/a
€95.83
0%
28.10%€139.23€26.45€35.1114
May ’25n/a
€90.50
0%
32.72%€140.30€26.66€27.0015
Apr ’25n/a
€84.82
0%
35.64%€124.55€23.07€32.8715
Mar ’25n/a
€68.70
0%
34.20%€119.81€23.04€40.5014
€35.8
Fair Value
25.6% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/16 07:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/13 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınızı gösteren kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Super Micro Computer, Inc. 28 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Timothy LongBarclays
Dong WangBarclays
Mark NewmanBernstein