Super Micro Computer, Inc.

BIT:1SMCI Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.6b

Super Micro Computer Değerleme

1SMCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1SMCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€414.47
Fair Value
93.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1SMCI ( €27.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €414.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1SMCI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1SMCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1SMCI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1SMCI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1SMCI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1SMCI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
KazançlarUS$1.21b
Piyasa DeğeriUS$16.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1SMCI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1SMCI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.1x
CELL Cellularline
11.5x24.1%€57.6m
688036 Shenzhen Transsion Holdings
20.6x17.9%CN¥114.5b
PSTG Pure Storage
171.9x49.9%US$22.1b
OLI Olidata
20.3x55.4%€46.3m
1SMCI Super Micro Computer
13.5x24.3%€16.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1SMCI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (55.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1SMCI'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1SMCI 13.5xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies3PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1SMCI Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1SMCI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1SMCI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1SMCI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1SMCI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.23
€39.16
+43.8%
51.5%€89.27€14.40n/a11
Jan ’26€30.18
€40.18
+33.1%
47.0%€89.13€22.04n/a11
Dec ’25€31.16
€38.30
+22.9%
50.8%€88.34€21.85n/a10
Nov ’25€25.40
€57.81
+127.6%
38.7%€92.28€29.63n/a11
Oct ’25n/a
€67.68
0%
42.5%€117.44€29.36n/a15
Sep ’25n/a
€79.25
0%
39.5%€135.44€29.34n/a13
Aug ’25n/a
€95.36
0%
27.5%€138.41€29.99n/a14
Jul ’25n/a
€95.83
0%
28.1%€139.23€26.45n/a14
Jun ’25n/a
€95.83
0%
28.1%€139.23€26.45n/a14
May ’25n/a
€90.50
0%
32.7%€140.30€26.66n/a15
Apr ’25n/a
€84.82
0%
35.6%€124.55€23.07n/a15
Mar ’25n/a
€68.70
0%
34.2%€119.81€23.04n/a14
Feb ’25n/a
€52.41
0%
22.3%€64.56€23.06n/a11
Jan ’25n/a
€33.55
0%
26.0%€45.87€14.68€30.1810
Dec ’24n/a
€35.33
0%
21.2%€47.08€22.60€31.1610
Nov ’24n/a
€34.18
0%
20.4%€47.10€22.61€25.4010
Oct ’24n/a
€34.08
0%
18.6%€46.82€23.41n/a9
Sep ’24n/a
€33.59
0%
19.1%€45.56€22.78n/a8
Aug ’24n/a
€25.85
0%
43.7%€36.05€5.84n/a8
Jul ’24n/a
€21.05
0%
52.7%€36.49€5.93n/a7
Jun ’24n/a
€16.90
0%
60.5%€37.20€6.05n/a6
May ’24n/a
€9.65
0%
37.9%€16.05€5.96n/a5
Apr ’24n/a
€9.18
0%
39.3%€15.93€5.92n/a5
Mar ’24n/a
€9.18
0%
39.3%€15.93€5.92n/a5
Feb ’24n/a
€9.18
0%
39.3%€15.93€5.92n/a5
Jan ’24n/a
€9.93
0%
37.8%€16.79€6.41n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€39.96
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 09:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Super Micro Computer, Inc. 32 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
George WangBarclays
Ruplu BhattacharyaBofA Global Research