Nokia Oyj

BIT:1NOKIA Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.8b

Nokia Oyj Değerleme

1NOKIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1NOKIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1NOKIA ( €4.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1NOKIA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1NOKIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1NOKIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1NOKIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1NOKIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1NOKIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.9x
Kazançlar€914.00m
Piyasa Değeri€22.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1NOKIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1NOKIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35x
UI Ubiquiti
52x29.0%US$20.3b
000063 ZTE
16.4x6.4%CN¥143.8b
FFIV F5
24.6x10.7%US$13.8b
JNPR Juniper Networks
47.1x30.9%US$12.1b
1NOKIA Nokia Oyj
24.9x18.0%€22.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1NOKIA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.9x) kıyasla oran (35x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1NOKIA'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1NOKIA 24.9xSektör Avg. 30.2xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1NOKIA Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1NOKIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1NOKIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.9x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1NOKIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 22.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1NOKIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.22
€4.33
+2.6%
18.9%€6.00€3.30n/a21
Nov ’25€4.38
€4.29
-1.9%
19.6%€6.00€3.30n/a20
Oct ’25€3.94
€3.98
+0.9%
23.7%€6.50€2.90n/a19
Sep ’25€3.99
€3.99
+0.06%
23.4%€6.50€2.90n/a20
Aug ’25€3.69
€3.97
+7.6%
23.7%€6.50€2.90n/a20
Jul ’25€3.68
€3.95
+7.6%
23.8%€6.50€2.90n/a20
Jun ’25€3.59
€3.93
+9.4%
24.6%€6.50€2.90n/a20
May ’25€3.41
€3.93
+15.3%
24.6%€6.50€2.90n/a20
Apr ’25€3.29
€3.96
+20.1%
24.4%€6.50€2.70n/a20
Mar ’25€3.26
€3.95
+21.2%
24.3%€6.50€2.70n/a21
Feb ’25€3.33
€3.89
+16.8%
24.3%€6.50€2.70n/a21
Jan ’25€3.05
€3.93
+28.8%
26.3%€6.50€2.70n/a21
Dec ’24€3.20
€4.37
+36.5%
21.3%€6.95€3.20n/a21
Nov ’24€3.09
€4.47
+44.7%
21.8%€6.95€3.20€4.3821
Oct ’24€3.58
€4.95
+38.1%
18.9%€7.00€3.90€3.9422
Sep ’24€3.73
€4.93
+32.2%
18.8%€7.00€3.90€3.9922
Aug ’24€3.59
€4.95
+37.7%
18.5%€7.00€3.90€3.6922
Jul ’24€3.84
€5.42
+41.1%
15.7%€7.80€4.20€3.6823
Jun ’24€3.80
€5.49
+44.5%
15.3%€7.80€4.20€3.5924
May ’24€3.84
€5.52
+44.1%
15.4%€7.80€4.20€3.4123
Apr ’24€4.53
€5.80
+27.9%
13.7%€7.80€4.60€3.2925
Mar ’24€4.39
€5.82
+32.6%
13.5%€7.80€4.60€3.2624
Feb ’24€4.35
€5.82
+33.8%
13.6%€7.80€4.60€3.3324
Jan ’24€4.34
€5.95
+37.0%
13.3%€8.00€4.50€3.0525
Dec ’23€4.78
€5.94
+24.5%
13.3%€8.00€4.50€3.2025
Nov ’23€4.50
€6.01
+33.4%
13.5%€8.00€4.50€3.0923

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Itway

€10.9m

Engages in designing, creation, and distribution of technologies and solutions in cybersecurity, artificial intelligence, and cloud computing.

ITW

€1.05

7D

-0.9%

1Y

-41.0%

Gefran

€137.7m

Engages in the design, production, and sale of automation components and industrial sensors in Italy, Europe, North America, South America, Asia, and internationally.

GE

€9.56

7D

5.1%

1Y

29.4%

Datalogic

€279.0m

Manufactures and sells automatic data capture and process automation products worldwide.

DAL

€5.20

7D

-3.3%

1Y

-7.3%