Hewlett Packard Enterprise Company

BIT:1HPE Stok Raporu

Piyasa değeri: €25.3b

Hewlett Packard Enterprise Değerleme

1HPE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1HPE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1HPE ( €19.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €30.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1HPE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1HPE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1HPE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1HPE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1HPE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1HPE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$34.30b
Piyasa DeğeriUS$29.49b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1HPE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1HPE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
IOT Seco
2.1x13.00%€396.0m
MFT Matica Fintec
2.9x31.25%€62.9m
CELL Cellularline
0.3x1.73%€54.6m
7751 Canon
0.9x2.13%JP¥4.2t
1HPE Hewlett Packard Enterprise
0.9x7.81%€29.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1HPE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.5x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1HPE'nin PS Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1HPE 0.9xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1HPE Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, Italian Tech sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1HPE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1HPE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1HPE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1HPE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.22
€22.71
+18.15%
10.26%€26.62€18.03n/a18
Jan ’27€20.71
€22.42
+8.28%
9.56%€26.45€17.92n/a18
Dec ’26€18.76
€22.83
+21.65%
9.68%€26.70€18.09n/a18
Nov ’26€21.18
€22.76
+7.50%
9.72%€26.62€18.03n/a19
Oct ’26€21.00
€22.10
+5.22%
9.00%€25.57€17.90n/a18
Sep ’26€19.16
€20.14
+5.12%
17.02%€25.61€13.66n/a17
Aug ’26€17.11
€19.44
+13.61%
17.43%€25.54€13.62n/a18
Jul ’26€17.31
€18.22
+5.24%
14.07%€22.05€13.57n/a17
Jun ’26€15.35
€17.59
+14.60%
16.97%€22.89€13.20n/a16
May ’26€14.14
€16.74
+18.35%
19.30%€22.93€12.35n/a15
Apr ’26€14.38
€18.48
+28.50%
18.17%€23.86€13.76n/a15
Mar ’26€18.99
€23.38
+23.13%
10.95%€27.72€18.16n/a15
Feb ’26€20.63
€23.62
+14.52%
10.93%€27.98€18.33n/a15
Jan ’26€20.56
€23.46
+14.08%
10.90%€27.98€18.33€20.7117
Dec ’25€20.26
€21.13
+4.28%
11.64%€27.37€16.99€18.7617
Nov ’25€18.53
€19.37
+4.51%
8.86%€21.86€16.40€21.1817
Oct ’25€18.05
€18.98
+5.15%
9.10%€21.47€16.10€21.0016
Sep ’25€17.48
€18.74
+7.16%
11.28%€21.52€14.35€19.1615
Aug ’25€17.97
€18.73
+4.27%
12.52%€22.17€14.78€17.1116
Jul ’25€19.61
€18.82
-4.04%
12.07%€22.44€14.96€17.3116
Jun ’25€16.09
€16.30
+1.32%
11.35%€19.43€12.95€15.3516
May ’25€16.14
€16.43
+1.82%
11.42%€19.68€13.12€14.1416
Apr ’25€16.48
€15.73
-4.52%
11.32%€19.19€12.79€14.3816
Mar ’25€14.31
€15.39
+7.60%
7.82%€17.53€12.92€18.9915
Feb ’25€14.05
€16.20
+15.27%
9.67%€19.32€13.80€20.6316
Jan ’25€15.50
€16.06
+3.60%
9.65%€18.97€13.55€20.5619
€23
Fair Value
16.4% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/13 12:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/13 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hewlett Packard Enterprise Company 44 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Jayson NolandBaird
Timothy LongBarclays