Hexagon AB (publ)

BIT:1HEXA Stok Raporu

Piyasa değeri: €24.2b

Hexagon Değerleme

1HEXA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1HEXA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1HEXA ( €8.93 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1HEXA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1HEXA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1HEXA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1HEXA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1HEXA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1HEXA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
Kazançlar€2.05b
Piyasa Değeri€24.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1HEXA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1HEXA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.4x
DAL Datalogic
36.2x28.21%€290.6m
SIT SIT
63.8x44.82%€66.1m
TDY Teledyne Technologies
31.4x7.38%US$29.5b
2360 Chroma ATE
74.4x31.25%NT$946.9b
1HEXA Hexagon
11.8x-9.52%€262.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1HEXA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (50.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1HEXA'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1HEXA 11.8xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies16PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1HEXA Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, Italian Electronic sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1HEXA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1HEXA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1HEXA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 24.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1HEXA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.93
€10.39
+16.30%
12.79%€13.45€8.61n/a14
Apr ’27€8.43
€10.89
+29.22%
11.43%€13.24€9.40n/a13
Mar ’27€9.63
€10.85
+12.68%
12.63%€13.24€8.47n/a15
Feb ’27€9.54
€10.84
+13.66%
12.69%€13.29€8.84n/a16
Jan ’27€10.08
€11.03
+9.40%
13.58%€13.73€8.84n/a16
Dec ’26€10.02
€11.01
+9.94%
13.63%€13.73€8.86n/a16
Nov ’26€10.60
€10.94
+3.20%
13.70%€13.73€8.86n/a17
Oct ’26€10.24
€10.40
+1.64%
12.54%€13.24€8.04n/a17
Sep ’26€9.56
€10.14
+6.04%
13.09%€12.96€7.95n/a18
Aug ’26€9.45
€10.14
+7.31%
13.22%€12.97€7.84n/a18
Jul ’26€8.50
€10.01
+17.70%
13.18%€13.04€7.84n/a19
Jun ’26€8.83
€10.24
+16.01%
13.08%€13.28€7.89n/a20
May ’26€8.01
€10.33
+29.03%
12.77%€13.89€8.64€9.6420
Apr ’26€9.90
€11.63
+17.47%
14.70%€14.50€9.08€8.4320
Mar ’26n/a
€11.27
0%
15.33%€13.93€7.86€9.6320
Feb ’26n/a
€10.66
0%
15.95%€13.49€7.86€9.5420
Jan ’26n/a
€10.32
0%
14.79%€13.47€7.83€10.0820
Dec ’25n/a
€10.39
0%
13.47%€13.41€8.19€10.0220
Nov ’25n/a
€10.38
0%
13.44%€13.46€8.19€10.6020
Oct ’25n/a
€10.50
0%
14.59%€13.61€7.76€10.2420
Sep ’25n/a
€10.39
0%
14.92%€13.23€7.76€9.5619
Aug ’25n/a
€10.42
0%
14.93%€13.23€7.76€9.4519
Jul ’25n/a
€10.65
0%
17.30%€14.09€6.87€8.5020
Jun ’25n/a
€10.46
0%
16.55%€14.09€6.87€8.8319
May ’25n/a
€10.52
0%
16.68%€14.09€6.87€8.0118
€10.33
Fair Value
13.5% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/05 04:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/05 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hexagon AB (publ) 35 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Alice JenningsBarclays