Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

BIT:1ERICB Stok Raporu

Piyasa değeri: €38.6b

Telefonaktiebolaget LM Ericsson Değerleme

1ERICB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1ERICB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1ERICB ( €11.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €10.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1ERICB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1ERICB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1ERICB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1ERICB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1ERICB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1ERICB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
KazançlarSEK 25.17b
Piyasa DeğeriSEK 419.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1ERICB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1ERICB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması76.9x
6869 Yangtze Optical Fibre And Cable Limited
140.2x46.70%HK$275.2b
NOKIA Nokia Oyj
96.1x24.94%€74.3b
MSI Motorola Solutions
32.1x9.88%US$66.4b
UI Ubiquiti
39.2x15.63%US$35.5b
1ERICB Telefonaktiebolaget LM Ericsson
16.7x-2.62%€419.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1ERICB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.7x) kıyasla oran (76.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1ERICB'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1ERICB 16.7xSektör Avg. 31.9xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1ERICB Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1ERICB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1ERICB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Oran26.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1ERICB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 26.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1ERICB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.60
€9.01
-22.27%
14.00%€11.06€6.21n/a21
May ’27€9.84
€9.12
-7.31%
14.00%€11.19€6.29n/a21
Apr ’27€9.98
€8.89
-10.88%
13.93%€11.09€6.23n/a20
Mar ’27€9.83
€8.70
-11.56%
14.69%€10.32€6.15n/a19
Feb ’27€9.16
€8.70
-5.09%
14.69%€10.32€6.15n/a19
Jan ’27€8.38
€8.02
-4.26%
16.03%€9.65€5.64n/a18
Dec ’26€8.39
€8.02
-4.42%
16.03%€9.65€5.64n/a18
Nov ’26€8.78
€7.98
-9.11%
15.43%€9.61€5.67n/a18
Oct ’26€7.15
€7.12
-0.44%
18.94%€9.00€5.00n/a17
Sep ’26€6.80
€7.11
+4.59%
18.17%€8.93€5.05n/a17
Aug ’26€6.29
€7.05
+12.11%
18.17%€8.86€5.01n/a17
Jul ’26€7.26
€7.23
-0.37%
18.12%€9.03€5.09n/a17
Jun ’26€7.49
€7.44
-0.69%
17.64%€9.28€5.24n/a18
May ’26€7.26
€7.35
+1.30%
17.64%€9.18€5.18€9.8418
Apr ’26€7.36
€7.61
+3.49%
16.76%€9.38€5.24€9.9818
Mar ’26€7.87
€7.50
-4.70%
16.57%€9.15€5.11€9.8318
Feb ’26€7.30
€7.27
-0.45%
16.57%€8.87€4.96€9.1618
Jan ’26€7.80
€7.13
-8.61%
19.32%€8.69€3.91€8.3818
Dec ’25€7.70
€6.86
-10.93%
19.33%€8.64€3.89€8.3918
Nov ’25€7.85
€6.80
-13.34%
18.99%€8.63€3.88€8.7817
Oct ’25€6.67
€6.16
-7.68%
22.56%€8.68€3.54€7.1517
Sep ’25€6.74
€6.08
-9.77%
22.31%€8.63€3.52€6.8017
Aug ’25€6.36
€6.03
-5.17%
21.88%€8.46€3.45€6.2918
Jul ’25€5.83
€5.66
-2.99%
22.79%€8.62€3.52€7.2618
Jun ’25€5.64
€5.55
-1.48%
21.90%€8.51€3.47€7.4919
May ’25€4.79
€5.48
+14.62%
22.12%€8.36€3.41€7.2619
€9.09
Fair Value
27.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 16:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 51 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Richard KramerArete Research Services LLP
John EadeArgus Research Company