Softlab (SFT) Hisse Özeti

Softlab S.p.A. İtalya'da, diğer Avrupa ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası alanda çeşitli iş geliştirme hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

SFT temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 95.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Son 3 ayda Italian piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( €20M )

SFT Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NEW437,476 members

Join community and earn perks

Gain real feedbackFrom our editorial team, personally. Not silence.

Grow your followingReal investors. The kind who actually invest, not scroll past.

Unlock free accessFree premium subscription for consistent and quality authors.

Learn more Create Narrative

437,476 investors already sharing narratives

View all narratives

Softlab S.p.A. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Softlab
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€1.49
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€1.98
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€0.91
Beta	0.90
1 Aylık Değişim	2.41%
3 Aylık Değişim	-5.71%
1 Yıllık Değişim	-2.30%
3 Yıllık Değişim	-1.33%
5 Yıllık Değişim	-44.80%
Halka arzdan bu yana değişim	-35.43%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Analiz Makalesi • Dec 24

Softlab (BIT:SFT) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. In a perfect world, we'd like to...

Analiz Makalesi • Nov 28

These 4 Measures Indicate That Softlab (BIT:SFT) Is Using Debt Extensively

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...

Analiz Makalesi • Sep 02

Softlab S.p.A.'s (BIT:SFT) 35% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Softlab S.p.A. ( BIT:SFT ) shareholders have had their patience rewarded with a 35% share price jump in the last month...

Analiz Makalesi • May 30

Revenues Not Telling The Story For Softlab S.p.A. (BIT:SFT) After Shares Rise 100%

Softlab S.p.A. ( BIT:SFT ) shares have had a really impressive month, gaining 100% after a shaky period beforehand...

Analiz Makalesi • May 29

Softlab (BIT:SFT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...

Analiz Makalesi • Apr 01

Slammed 26% Softlab S.p.A. (BIT:SFT) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Softlab S.p.A. ( BIT:SFT ) shares have had a horrible month, losing 26% after a relatively good period beforehand. The...

Analiz Makalesi • Feb 05

The Returns On Capital At Softlab (BIT:SFT) Don't Inspire Confidence

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Amongst...

Analiz Makalesi • Nov 14

Softlab S.p.A. (BIT:SFT) Stock's 25% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

The Softlab S.p.A. ( BIT:SFT ) share price has fared very poorly over the last month, falling by a substantial 25%. The...

Analiz Makalesi • Apr 18

A Look At The Intrinsic Value Of Softlab S.p.A. (BIT:SFT)

Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Softlab fair value estimate is €1.35 Current share price of...

Analiz Makalesi • Jan 24

Be Wary Of Softlab (BIT:SFT) And Its Returns On Capital

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Typically, we'll want to notice a...

Analiz Makalesi • Mar 21

Softlab's (BIT:SOF) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...

Hissedar Getirileri

	SFT	IT IT	IT Pazar
7D	0.7%	-7.8%	-0.8%
1Y	-2.3%	-1.7%	18.1%

Getiri vs. Endüstri: SFT geçen yıl % -1 oranında getiri sağlayan Italian IT sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: SFT geçen yıl % 19.2 oranında getiri sağlayan Italian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is SFT's price volatile compared to industry and market?
SFT volatility
SFT Average Weekly Movement	6.2%
IT Industry Average Movement	4.6%
Market Average Movement	4.1%
10% most volatile stocks in IT Market	7.4%
10% least volatile stocks in IT Market	2.6%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SFT hisse senedi fiyatı, son 3 ayda Italian piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: SFT 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala Italian hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
n/a	326	Giovanni Casto	soft.it/softlab-spa/

Softlab S.p.A. İtalya'da, diğer Avrupa ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası alanda çeşitli iş geliştirme hizmetleri sunmaktadır. Veri analitiği, GRC denetimi ve güvenliği, dijital satış ve pazarlama, RPA ve müşteri hizmetleri ve TCL ağ yönetimi sunmanın yanı sıra özelleştirilmiş web, uygulama ve ağ yazılımı çözümleri geliştirmekte ve test etmektedir. Şirket daha önce Acotel Group S.p.A. olarak biliniyordu ve Ocak 2021'de adını Softlab S.p.A. olarak değiştirdi.

Softlab S.p.A. Temel Bilgiler Özeti

Softlab'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SFT temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€19.98m
Kazançlar(TTM)	€382.00k
Gelir(TTM)	€35.51m

52.3x

F/K Oranı

0.6x

P/S Oranı

SFT aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SFT gelir tablosu (TTM)
Gelir	€35.51m
Gelir Maliyeti	€18.02m
Brüt Kâr	€17.49m
Diğer Giderler	€17.11m
Kazançlar	€382.00k

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.028
Brüt Marj	49.26%
Net Kâr Marjı	1.08%
Borç/Özkaynak Oranı	8.6%

SFT uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/09/10 05:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/09/10 00:00
Kazançlar	2025/12/31
Yıllık Kazançlar	2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Softlab S.p.A. 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Softlab (SFT) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Join community and earn perks

Softlab S.p.A. Rakipler

Reti

Neurosoft Software Production

Com.Tel

DBA Group

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Less than half of directors are independent

Full year 2025 earnings released: EPS: €0.032 (vs €0.009 loss in FY 2024)

Now 27% overvalued after recent price rise

New minor risk - Financial data availability

Now 23% overvalued after recent price rise

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Recent updates

Less than half of directors are independent

Full year 2025 earnings released: EPS: €0.032 (vs €0.009 loss in FY 2024)

Now 27% overvalued after recent price rise

New minor risk - Financial data availability

Now 23% overvalued after recent price rise

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Softlab S.p.A., Annual General Meeting, Jun 05, 2026

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

Now 25% overvalued

Now 20% overvalued

Softlab (BIT:SFT) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

These 4 Measures Indicate That Softlab (BIT:SFT) Is Using Debt Extensively

First half 2025 earnings released: EPS: €0.033 (vs €0.01 loss in 1H 2024)

Softlab S.p.A.'s (BIT:SFT) 35% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Revenues Not Telling The Story For Softlab S.p.A. (BIT:SFT) After Shares Rise 100%

Softlab (BIT:SFT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Full year 2024 earnings released

New minor risk - Financial data availability

Now 22% overvalued

Slammed 26% Softlab S.p.A. (BIT:SFT) Screens Well Here But There Might Be A Catch

New major risk - Market cap size

The Returns On Capital At Softlab (BIT:SFT) Don't Inspire Confidence

New major risk - Share price stability

Softlab S.p.A. (BIT:SFT) Stock's 25% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

First half 2024 earnings released: €0.01 loss per share (vs €0.10 profit in 1H 2023)

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings released

New minor risk - Financial data availability

A Look At The Intrinsic Value Of Softlab S.p.A. (BIT:SFT)

Now 21% overvalued after recent price rise

Be Wary Of Softlab (BIT:SFT) And Its Returns On Capital

Now 39% overvalued after recent price rise

New major risk - Share price stability

First half 2023 earnings released: EPS: €0.10 (vs €0.098 in 1H 2022)

New minor risk - Share price stability

First half 2022 earnings released: EPS: €0.10 (vs €0.04 in 1H 2021)

Softlab's (BIT:SOF) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Softlab S.p.A. Temel Bilgiler Özeti

Kazanç ve Gelir

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Analist Kaynakları