Solid World Group S.p.A.

BIT:S3D Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.0m

Solid World Group Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Solid World Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €12.7M ve toplam borcu €13.1M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 103.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €63.6M ve €51.0M dir.

Anahtar bilgiler

103.67%

Borç/özkaynak oranı

€13.12m

Borç

Faiz karşılama oranın/a
Nakit€4.47m
Eşitlik€12.66m
Toplam yükümlülükler€50.98m
Toplam varlıklar€63.64m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Analiz Makalesi • Oct 03

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Solid World Group's (BIT:S3D) Returns On Capital

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Firstly, we'll want to see a proven...
Analiz Makalesi • Jul 08

There's No Escaping Solid World Group S.p.A.'s (BIT:S3D) Muted Revenues

When you see that almost half of the companies in the Software industry in Italy have price-to-sales ratios (or "P/S...
Analiz Makalesi • Nov 19

Revenues Working Against Solid World Group S.p.A.'s (BIT:S3D) Share Price Following 26% Dive

The Solid World Group S.p.A. ( BIT:S3D ) share price has fared very poorly over the last month, falling by a...
Analiz Makalesi • Oct 03

Solid World Group S.p.A. (BIT:S3D) Might Not Be As Mispriced As It Looks

When you see that almost half of the companies in the Software industry in Italy have price-to-sales ratios (or "P/S...
Analiz Makalesi • Nov 30

Calculating The Intrinsic Value Of Solid World Group S.p.A. (BIT:S3D)

Key Insights Solid World Group's estimated fair value is €2.93 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity With €3.24...
Analiz Makalesi • Oct 20

Returns At Solid World Group (BIT:S3D) Appear To Be Weighed Down

To find a multi-bagger stock, what are the underlying trends we should look for in a business? Typically, we'll want to...
Analiz Makalesi • Jun 24

SolidWorld Group S.p.A. (BIT:S3D) Shares Could Be 38% Below Their Intrinsic Value Estimate

Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, SolidWorld Group fair value estimate is €6.89 Current share...
Analiz Makalesi • Mar 23

Estimating The Intrinsic Value Of SolidWorld Group S.p.A. (BIT:S3D)

Key Insights The projected fair value for SolidWorld Group is €7.55 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity With...

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: S3D 'nin kısa vadeli varlıkları ( €36.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €42.5M ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: S3D şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €36.2M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €8.5M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: S3D 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 68.3% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: S3D 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 423.5% seviyesinden 103.7% seviyesine düştü.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan S3D mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.

Tahmini Nakit Akışı: S3D kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 0.6 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/13 15:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Solid World Group S.p.A. 1 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mattia PetraccaIntegrae SPA