Neosperience Değerleme

NSP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NSP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NSP (€0.76) is trading below our estimate of fair value (€1.26)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NSP is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

NSP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

NSP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK9.8x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NSP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NSP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
DATA Datrix
1xn/a€18.0m
DOX Doxee
0.7x9.8%€19.0m
SIAV Siav
0.6x7.4%€19.0m
S3D Solid World Group
0.5x8.8%€33.0m
NSP Neosperience
0.5x8.0%€15.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: NSP is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the peer average (0.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NSP'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a45.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a45.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NSP is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the European Software industry average (2x).


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NSP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NSP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NSP is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.7x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NSP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.76
€1.29
+69.3%
9.5%€1.46€1.20n/a3
Oct ’25€0.96
€2.37
+146.9%
7.0%€2.53€2.20n/a2
Sep ’25€1.25
€2.37
+90.0%
7.0%€2.53€2.20n/a2
Aug ’25€1.32
€2.37
+79.2%
7.0%€2.53€2.20n/a2
Jul ’25€1.36
€2.42
+77.6%
4.8%€2.53€2.30n/a2
Jun ’25€1.53
€2.42
+58.4%
4.8%€2.53€2.30n/a2
May ’25€1.88
€2.59
+38.1%
10.2%€2.94€2.30n/a3
Apr ’25€1.79
€2.98
+66.5%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Mar ’25€1.93
€2.98
+54.4%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Feb ’25€1.82
€2.98
+64.2%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Jan ’25€1.82
€2.98
+63.7%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Dec ’24€1.75
€2.98
+70.8%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Nov ’24€1.61
€2.98
+85.1%
5.6%€3.20€2.80€0.763
Oct ’24€1.78
€3.27
+83.9%
2.6%€3.35€3.18€0.962
Sep ’24€2.00
€3.18
+58.8%
4.5%€3.35€3.00€1.253
Aug ’24€1.98
€3.18
+60.4%
4.5%€3.35€3.00€1.323
Jul ’24€1.98
€3.18
+60.8%
4.5%€3.35€3.00€1.363
Jun ’24€2.09
€3.22
+53.9%
4.8%€3.35€3.00€1.533
May ’24€1.86
€3.53
+90.0%
15.7%€4.30€3.00€1.883
Apr ’24€2.14
€3.87
+80.7%
10.8%€4.30€3.30€1.793
Mar ’24€1.87
€3.87
+107.3%
10.8%€4.30€3.30€1.933
Feb ’24€1.88
€3.87
+105.7%
10.8%€4.30€3.30€1.823
Jan ’24€1.75
€3.87
+121.0%
10.8%€4.30€3.30€1.823
Dec ’23€1.37
€3.87
+183.3%
10.8%€4.30€3.30€1.753
Nov ’23€1.46
€4.47
+205.9%
10.4%€5.10€4.00€1.613

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin