Neosperience S.p.A.

BIT:NSP Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.6m

Neosperience Değerleme

NSP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NSP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NSP ( €0.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NSP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NSP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NSP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NSP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NSP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NSP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış€28.91m
Piyasa Değeri€12.63m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NSP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NSP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
DOX Doxee
0.5x9.8%€14.8m
DATA Datrix
0.9xn/a€17.8m
SIAV Siav
0.5x7.4%€17.9m
S3D Solid World Group
0.5x8.8%€30.3m
NSP Neosperience
0.4x8.0%€12.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: NSP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NSP'nin PS Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

44 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.0x12.9%
NSP Neosperience
 0.4x8.0%US$13.23m
NSP 0.4xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies50PS0246810+
44 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.0x47.2%
NSP Neosperience
 0.4x80.5%US$13.23m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NSP Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Italian Software sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NSP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NSP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NSP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NSP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.61
€1.29
+111.6%
9.5%€1.46€1.20n/a3
Nov ’25€0.76
€1.29
+69.3%
9.5%€1.46€1.20n/a3
Oct ’25€0.96
€2.37
+146.9%
7.0%€2.53€2.20n/a2
Sep ’25€1.25
€2.37
+90.0%
7.0%€2.53€2.20n/a2
Aug ’25€1.32
€2.37
+79.2%
7.0%€2.53€2.20n/a2
Jul ’25€1.36
€2.42
+77.6%
4.8%€2.53€2.30n/a2
Jun ’25€1.53
€2.42
+58.4%
4.8%€2.53€2.30n/a2
May ’25€1.88
€2.59
+38.1%
10.2%€2.94€2.30n/a3
Apr ’25€1.79
€2.98
+66.5%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Mar ’25€1.93
€2.98
+54.4%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Feb ’25€1.82
€2.98
+64.2%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Jan ’25€1.82
€2.98
+63.7%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Dec ’24€1.75
€2.98
+70.8%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Nov ’24€1.61
€2.98
+85.1%
5.6%€3.20€2.80€0.763
Oct ’24€1.78
€3.27
+83.9%
2.6%€3.35€3.18€0.962
Sep ’24€2.00
€3.18
+58.8%
4.5%€3.35€3.00€1.253
Aug ’24€1.98
€3.18
+60.4%
4.5%€3.35€3.00€1.323
Jul ’24€1.98
€3.18
+60.8%
4.5%€3.35€3.00€1.363
Jun ’24€2.09
€3.22
+53.9%
4.8%€3.35€3.00€1.533
May ’24€1.86
€3.53
+90.0%
15.7%€4.30€3.00€1.883
Apr ’24€2.14
€3.87
+80.7%
10.8%€4.30€3.30€1.793
Mar ’24€1.87
€3.87
+107.3%
10.8%€4.30€3.30€1.933
Feb ’24€1.88
€3.87
+105.7%
10.8%€4.30€3.30€1.823
Jan ’24€1.75
€3.87
+121.0%
10.8%€4.30€3.30€1.823
Dec ’23€1.37
€3.87
+183.3%
10.8%€4.30€3.30€1.753
Nov ’23€1.46
€4.47
+205.9%
10.4%€5.10€4.00€1.613

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Redelfi

€39.3m

Operates as an ESG management company worldwide.

RDF

€4.41

7D

-1.8%

1Y

-22.6%

Siav

€17.9m

Offers software solutions and IT services for enterprise content management industry.

SIAV

€2.00

7D

0%

1Y

-35.5%

Spindox

€60.2m

Provides information and communication technology services in Italy and internationally.

SPN

€10.60

7D

-2.3%

1Y

41.3%