Snowflake Inc.

BIT:1SNOW Stok Raporu

Piyasa değeri: €50.2b

Snowflake Değerleme

1SNOW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1SNOW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1SNOW ( €152.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €208.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1SNOW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1SNOW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1SNOW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1SNOW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1SNOW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1SNOW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı15.3x
SatışUS$3.41b
Piyasa DeğeriUS$52.37b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1SNOW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1SNOW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
WIIT Wiit
3.4x8.2%€505.9m
DHH Dominion Hosting Holding
3.1x8.5%€111.9m
REY Reply
2.6x8.4%€5.8b
CYB Cyberoo
3.8x17.3%€88.6m
1SNOW Snowflake
15.3x18.5%€52.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1SNOW Price-To-Sales Oranı ( 15.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1SNOW'nin PS Oranı, IT IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DGV Digital Value
0.3x24.8%US$266.46m
DBA DBA Group
0.3x3.7%US$33.27m
YSFT Softec
0.3xn/aUS$1.41m
Bu PS aralığında başka şirket yok
1SNOW 15.3xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1SNOW Price-To-Sales Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, Italian IT sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1SNOW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1SNOW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran15.3x
Adil PS Oran24x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1SNOW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 15.3 24 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1SNOW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€152.22
€176.68
+16.1%
13.1%€215.91€110.35n/a39
Dec ’25€167.08
€171.86
+2.9%
12.1%€214.38€109.57n/a39
Nov ’25€107.46
€154.38
+43.7%
15.0%€203.17€96.97n/a37
Oct ’25€100.50
€149.82
+49.1%
14.7%€196.86€93.95n/a37
Sep ’25€102.16
€149.74
+46.6%
14.1%€196.57€93.82n/a37
Aug ’25€115.24
€177.00
+53.6%
14.6%€217.76€96.88n/a37
Jul ’25€131.34
€183.99
+40.1%
12.9%€224.71€117.04n/a37
Jun ’25€126.52
€188.45
+48.9%
11.3%€221.21€115.21n/a38
May ’25€147.24
€192.91
+31.0%
12.6%€229.27€116.50n/a40
Apr ’25€150.80
€191.63
+27.1%
12.6%€227.13€115.41n/a39
Mar ’25€173.60
€191.35
+10.2%
14.3%€267.61€110.74n/a40
Feb ’25€182.00
€202.33
+11.2%
29.9%€552.00€110.40n/a41
Jan ’25€180.00
€198.29
+10.2%
30.2%€548.64€109.73n/a41
Dec ’24€167.20
€197.22
+18.0%
30.9%€551.70€110.34€167.0841
Nov ’24n/a
€187.07
0%
34.3%€566.52€99.14€107.4641
Oct ’24€144.40
€185.73
+28.6%
34.7%€561.54€98.27€100.5040
Sep ’24€146.80
€183.44
+25.0%
35.1%€555.18€97.16€102.1639
Aug ’24€160.60
€180.22
+12.2%
34.9%€545.64€95.49€115.2440
Jul ’24€165.00
€174.98
+6.0%
30.2%€458.20€96.22€131.3438
Jun ’24€155.00
€168.78
+8.9%
31.9%€466.05€97.87€126.5238
May ’24€133.20
€167.33
+25.6%
33.2%€453.75€95.29€147.2436
Apr ’24€137.26
€166.94
+21.6%
33.9%€460.95€96.80€150.8038
Mar ’24€144.28
€176.67
+22.5%
33.8%€473.95€99.53€173.6039
Feb ’24€144.16
€170.68
+18.4%
33.8%€460.15€96.63€182.0039
Jan ’24€133.98
€179.35
+33.9%
32.3%€468.00€98.28€180.0036
Dec ’23€141.24
€187.64
+32.9%
31.2%€475.00€99.75€167.2035

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 00:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Snowflake Inc. 59 Bu analistlerden 45, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Jamie SheltonArete Research Services LLP
William PowerBaird