MongoDB, Inc.

BIT:1MDB Stok Raporu

Piyasa değeri: €29.6b

MongoDB Değerleme

1MDB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1MDB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1MDB ( €361.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €207.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1MDB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1MDB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1MDB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1MDB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1MDB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1MDB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı15x
SatışUS$2.32b
Piyasa DeğeriUS$34.79b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1MDB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1MDB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
WIIT Wiit
3x5.58%€509.0m
DHH Dominion Hosting Holding
2.8x6.99%€109.4m
REY Reply
1.7x6.71%€4.3b
CYB Cyberoo
2.3x15.11%€59.2m
1MDB MongoDB
15x15.56%€34.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1MDB Price-To-Sales Oranı ( 15 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1MDB'nin PS Oranı, IT IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PS aralığında başka şirket yok
1MDB 15.0xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1MDB Price-To-Sales Oranı ( 15 x) baz alındığında, Italian IT sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1MDB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1MDB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran15x
Adil PS Oran19.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1MDB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 15 19.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1MDB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€361.85
€373.24
+3.15%
12.76%€446.62€212.68n/a37
Dec ’26€284.65
€320.15
+12.47%
14.65%€379.02€198.12n/a37
Nov ’26€306.15
€303.83
-0.76%
13.70%€369.71€206.35n/a37
Oct ’26€273.80
€298.95
+9.19%
13.87%€366.45€204.53n/a37
Sep ’26€266.75
€270.71
+1.48%
12.25%€362.82€189.52n/a36
Aug ’26€192.36
€235.12
+22.23%
14.51%€341.12€146.81n/a37
Jul ’26€174.92
€228.11
+30.41%
16.81%€338.75€145.79n/a35
Jun ’26€164.38
€221.98
+35.04%
22.86%€378.27€140.75n/a35
May ’26€150.78
€230.55
+52.90%
22.00%€376.38€140.05n/a35
Apr ’26n/a
€274.96
0%
20.83%€481.99€166.84n/a36
Mar ’26n/a
€343.54
0%
17.42%€496.86€171.99n/a37
Feb ’26n/a
€347.36
0%
17.84%€495.77€171.61n/a36
Jan ’26n/a
€366.14
0%
15.27%€501.96€173.75n/a32
Dec ’25n/a
€324.49
0%
16.47%€496.34€171.81€284.6530
Nov ’25n/a
€310.22
0%
14.99%€480.22€198.55€306.1529
Oct ’25n/a
€296.67
0%
11.62%€362.28€194.73€273.8028
Sep ’25n/a
€293.11
0%
11.27%€361.92€194.53€266.7528
Aug ’25n/a
€280.02
0%
13.18%€367.08€197.31€192.3628
Jul ’25n/a
€309.30
0%
26.21%€653.17€233.28€174.9229
Jun ’25n/a
€310.67
0%
27.50%€645.26€230.45€164.3831
May ’25n/a
€419.26
0%
15.40%€657.16€255.35€150.7832
Apr ’25n/a
€416.43
0%
15.59%€648.90€252.14n/a31
Mar ’25n/a
€434.19
0%
14.63%€646.94€231.05n/a31
Feb ’25n/a
€428.14
0%
14.16%€645.82€230.65n/a31
Jan ’25n/a
€424.13
0%
10.90%€463.15€231.58n/a28
Dec ’24n/a
€398.95
0%
12.74%€459.75€229.88n/a28
€371.45
Fair Value
2.6% değerinin altında içsel indirim
37
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/11 21:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/11 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MongoDB, Inc. 54 Bu analistlerden 39, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird