EPAM Systems, Inc.

BIT:1EPAM Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.5b

EPAM Systems Değerleme

1EPAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1EPAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1EPAM ( €117.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €192.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1EPAM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1EPAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1EPAM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1EPAM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1EPAM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1EPAM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.6x
KazançlarUS$377.68m
Piyasa DeğeriUS$7.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1EPAM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1EPAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
REY Reply
12.8x5.73%€3.4b
DGV Digital Value
15.6x19.43%€291.7m
RDF Redelfi
33.5x39.10%€119.6m
DBA DBA Group
13x17.10%€43.7m
1EPAM EPAM Systems
20.6x11.01%€7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1EPAM Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1EPAM'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1EPAM 20.6xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies21PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1EPAM Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, Italian IT sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1EPAM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1EPAM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.6x
Adil PE Oran31.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1EPAM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 31.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1EPAM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€117.05
€165.17
+41.11%
17.49%€224.53€118.62n/a17
Feb ’27€173.65
€192.05
+10.60%
11.29%€231.88€147.56n/a17
Jan ’27€177.60
€179.43
+1.03%
13.26%€217.03€136.18n/a17
Dec ’26€163.40
€179.80
+10.04%
12.50%€220.55€138.38n/a17
Nov ’26€139.15
€173.35
+24.58%
12.89%€211.04€128.69n/a17
Oct ’26€128.85
€180.27
+39.91%
10.09%€209.64€145.73n/a15
Sep ’26€149.65
€182.49
+21.94%
9.45%€211.07€146.72n/a16
Aug ’26€132.00
€186.08
+40.97%
8.92%€215.90€147.68n/a17
Jul ’26€152.50
€186.22
+22.11%
9.92%€223.08€141.65n/a19
Jun ’26€154.15
€192.25
+24.72%
10.05%€231.65€147.09n/a20
May ’26€137.70
€191.58
+39.13%
13.81%€236.48€147.91n/a21
Apr ’26n/a
€235.62
0%
10.47%€277.29€184.86n/a21
Mar ’26n/a
€244.51
0%
10.32%€286.08€190.72n/a21
Feb ’26n/a
€254.06
0%
11.15%€308.70€198.73€173.6521
Jan ’26n/a
€246.71
0%
12.02%€290.82€196.42€177.6021
Dec ’25n/a
€238.71
0%
10.63%€283.95€194.98€163.4022
Nov ’25n/a
€206.03
0%
9.44%€254.32€173.86€139.1523
Oct ’25n/a
€199.97
0%
9.48%€246.98€168.84€128.8523
Sep ’25n/a
€196.55
0%
8.91%€246.57€168.56€149.6523
Aug ’25n/a
€206.06
0%
10.50%€259.00€180.31€132.0022
Jul ’25n/a
€208.05
0%
14.43%€288.73€181.56€152.5021
Jun ’25n/a
€207.98
0%
14.68%€285.73€179.67€154.1520
May ’25n/a
€281.56
0%
14.74%€345.13€210.44€137.7021
Apr ’25n/a
€294.45
0%
12.88%€341.47€216.54n/a20
Mar ’25n/a
€292.99
0%
12.68%€340.22€215.75n/a19
Feb ’25n/a
€269.31
0%
12.49%€322.81€204.75n/a19
€161.83
Fair Value
27.7% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/27 08:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/27 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EPAM Systems, Inc. 33 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Georgios KertsosBerenberg
Tyler DuPontBofA Global Research
Jason KupferbergBofA Global Research