Bechtle AG

BIT:1BC8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.4b

Bechtle Değerleme

1BC8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1BC8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1BC8 ( €36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €41.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1BC8 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1BC8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1BC8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1BC8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1BC8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1BC8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
Kazançlar€245.52m
Piyasa Değeri€4.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1BC8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1BC8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
REY Reply
16x9.54%€4.1b
RDF Redelfi
24x16.84%€125.2m
DBA DBA Group
10x5.72%€49.0m
CMTL Com.Tel
9.8x18.20%€37.9m
1BC8 Bechtle
18x7.45%€4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1BC8 Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1BC8'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1BC8 18.0xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies28PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1BC8 Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, Italian IT sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1BC8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1BC8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran37.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1BC8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 37.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1BC8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.00
€42.75
+18.75%
6.89%€48.00€38.00n/a8
Sep ’27€36.76
€43.43
+18.14%
5.75%€48.00€40.00n/a7
Aug ’27€36.32
€40.31
+10.99%
8.11%€45.00€34.50n/a8
Jul ’27€31.58
€38.78
+22.79%
12.50%€45.00€29.00n/a9
Jun ’27€33.44
€39.00
+16.63%
12.81%€45.50€29.00n/a11
May ’27€29.50
€40.17
+36.16%
13.75%€51.00€31.00n/a12
Apr ’27€27.02
€42.67
+57.91%
16.11%€56.00€34.00n/a12
Mar ’27€33.36
€44.88
+34.55%
13.20%€56.00€34.50n/a13
Feb ’27€42.32
€45.27
+6.97%
12.10%€52.00€34.50n/a13
Jan ’27€43.44
€44.08
+1.48%
11.06%€51.00€34.50n/a12
Dec ’26€44.32
€43.67
-1.47%
12.35%€51.00€34.50n/a12
Nov ’26€36.28
€43.26
+19.25%
13.33%€51.00€33.90n/a11
Oct ’26€39.20
€43.17
+10.13%
13.24%€51.00€33.90n/a11
Sep ’26€38.90
€42.17
+8.41%
14.03%€51.00€33.90€36.7611
Aug ’26€35.28
€42.05
+19.20%
14.53%€51.00€32.00€36.3211
Jul ’26€39.26
€42.38
+7.95%
14.04%€51.00€32.00€31.5812
Jun ’26€38.96
€41.85
+7.41%
16.27%€51.00€30.00€33.4412
May ’26€37.48
€41.16
+9.82%
17.45%€51.00€28.00€29.5012
Apr ’26€34.60
€41.66
+20.40%
16.66%€51.00€30.00€27.0212
Mar ’26n/a
€40.29
0%
19.99%€50.00€27.00€33.3612
Feb ’26n/a
€41.33
0%
20.35%€51.80€27.00€42.3213
Jan ’26n/a
€41.95
0%
20.71%€51.80€28.00€43.4413
Dec ’25n/a
€43.24
0%
20.59%€57.00€28.50€44.3214
Nov ’25n/a
€48.49
0%
16.00%€59.00€33.00€36.2813
Oct ’25n/a
€50.57
0%
13.13%€59.00€37.00€39.2013
Sep ’25n/a
€50.03
0%
15.54%€63.00€37.00€38.9014
€43.8
Fair Value
17.8% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/09 16:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/09 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bechtle AG 21 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Nicole WinklerBerenberg