Siltronic AG

BIT:1WAF Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.8b

Siltronic Değerleme

1WAF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1WAF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1WAF ( €95.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €85.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1WAF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1WAF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1WAF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1WAF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1WAF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1WAF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.1x
Satış€1.31b
Piyasa Değeri€2.80b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1WAF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1WAF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.6x
TPRO Technoprobe
32.6x26.30%€20.5b
AEHR Aehr Test Systems
66x44.68%US$2.9b
3532 Formosa Sumco Technology
7.6xn/aNT$96.4b
OSA OSAI Automation System
0.2xn/a€6.2m
1WAF Siltronic
2.1x8.21%€2.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1WAF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (26.6x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1WAF'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1WAF 2.1xSektör Avg. 5.2xNo. of Companies11PS03.26.49.612.816+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1WAF Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 5.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1WAF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1WAF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1WAF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 1.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1WAF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€95.45
€69.90
-26.77%
24.48%€103.00€33.00n/a10
May ’27€76.75
€65.50
-14.66%
23.09%€83.00€33.00n/a10
Apr ’27€52.05
€55.10
+5.86%
19.09%€70.00€35.00n/a10
Mar ’27€57.50
€52.60
-8.52%
18.30%€66.00€35.00n/a10
Feb ’27€52.65
€54.15
+2.85%
19.39%€70.00€39.00n/a10
Jan ’27€48.90
€54.61
+11.68%
18.98%€70.00€40.00n/a9
Dec ’26€50.15
€54.61
+8.90%
18.98%€70.00€40.00n/a9
Nov ’26€54.25
€52.94
-2.41%
22.39%€70.00€38.00n/a9
Oct ’26€48.22
€45.89
-4.84%
18.44%€64.00€35.35n/a10
Sep ’26€36.10
€45.89
+27.11%
18.44%€64.00€35.35n/a10
Aug ’26€37.40
€45.89
+22.69%
18.44%€64.00€35.35n/a10
Jul ’26€39.80
€49.71
+24.91%
26.64%€80.00€35.35n/a11
Jun ’26€36.14
€49.94
+38.19%
26.83%€80.00€35.35n/a11
May ’26€35.60
€51.21
+43.86%
25.33%€80.00€35.35€76.7511
Apr ’26€40.54
€57.55
+41.95%
20.37%€80.00€43.00€52.0511
Mar ’26€45.52
€62.73
+37.80%
27.60%€90.00€37.00€57.5011
Feb ’26€44.28
€78.27
+76.77%
23.74%€104.00€43.00€52.6511
Jan ’26€46.72
€81.00
+73.37%
22.33%€104.00€46.00€48.9011
Dec ’25€47.36
€83.91
+77.17%
18.81%€104.00€59.00€50.1511
Nov ’25€52.60
€83.91
+59.52%
18.81%€104.00€59.00€54.2511
Oct ’25€67.55
€89.91
+33.10%
15.99%€110.00€67.00€48.2211
Sep ’25€74.30
€90.27
+21.50%
16.07%€110.00€67.00€36.1011
Aug ’25€75.45
€90.27
+19.65%
16.07%€110.00€67.00€37.4011
Jul ’25€72.50
€89.55
+23.51%
17.28%€110.00€63.00€39.8011
Jun ’25€74.50
€89.55
+20.20%
17.28%€110.00€63.00€36.1411
May ’25€73.50
€89.80
+22.18%
19.03%€110.00€55.00€35.6010
€71.47
Fair Value
33.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 16:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Siltronic AG 24 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Bruno BulicBaader Helvea Equity Research
Gustav FrobergBerenberg