Lam Research Corporation

BIT:1LRCX Stok Raporu

Piyasa değeri: €85.6b

Lam Research Değerleme

1LRCX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1LRCX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1LRCX ( €66.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €71.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1LRCX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1LRCX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1LRCX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1LRCX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1LRCX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1LRCX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarUS$4.06b
Piyasa DeğeriUS$90.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1LRCX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1LRCX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
TPRO Technoprobe
40.9x25.2%€3.8b
KLAC KLA
28x13.6%US$82.2b
8035 Tokyo Electron
21.5x13.2%JP¥10.1t
AMAT Applied Materials
19.6x7.8%US$139.2b
1LRCX Lam Research
22.4x12.3%€90.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1LRCX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.4x) kıyasla oran (27.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1LRCX'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1LRCX 22.4xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1LRCX Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1LRCX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1LRCX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1LRCX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1LRCX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€69.40
€86.35
+24.4%
11.4%€104.81€68.96n/a30
Oct ’25n/a
€90.76
0%
13.7%€119.00€69.51n/a30
Sep ’25n/a
€93.51
0%
12.5%€118.47€74.21n/a29
Aug ’25n/a
€97.52
0%
11.7%€122.79€76.92n/a28
Jul ’25n/a
€94.43
0%
12.0%€123.76€63.51n/a29
Jun ’25n/a
€91.44
0%
10.4%€111.38€63.12n/a29
May ’25n/a
€91.58
0%
10.4%€112.42€63.70n/a29
Apr ’25n/a
€83.54
0%
10.1%€103.43€60.41n/a29
Mar ’25n/a
€81.87
0%
9.4%€90.43€60.90n/a29
Feb ’25n/a
€80.48
0%
10.7%€90.48€60.94n/a29
Jan ’25n/a
€66.26
0%
11.4%€80.92€50.29n/a29
Dec ’24n/a
€64.57
0%
9.4%€75.80€50.53n/a28
Nov ’24n/a
€65.86
0%
9.0%€78.14€52.10€69.4027
Oct ’24n/a
€65.95
0%
9.9%€78.11€51.60n/a25
Sep ’24n/a
€63.83
0%
9.4%€73.95€50.38n/a24
Aug ’24n/a
€62.78
0%
9.4%€72.84€49.62n/a24
Jul ’24n/a
€53.08
0%
11.1%€66.42€45.81n/a23
Jun ’24n/a
€51.94
0%
10.5%€67.84€44.45n/a22
May ’24n/a
€49.43
0%
6.9%€56.56€43.33n/a22
Apr ’24n/a
€49.10
0%
8.2%€57.73€41.90n/a22
Mar ’24n/a
€48.48
0%
11.7%€58.48€29.14n/a22
Feb ’24n/a
€46.83
0%
11.4%€56.44€28.13n/a23
Jan ’24n/a
€42.52
0%
19.7%€58.35€28.23n/a23
Dec ’23n/a
€42.55
0%
19.6%€59.51€28.79n/a23
Nov ’23n/a
€43.22
0%
18.8%€62.22€30.11n/a23

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ON Semiconductor

US$27.6b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

1ON

US$62.21

7D

-4.9%

1Y

n/a

ELES Semiconductor Equipment

€24.1m

Designs, manufactures, and sells test equipment, fixtures, solutions, and services for the semiconductor industry in Italy.

ELES

€1.37

7D

-3.9%

1Y

1.9%

Advanced Micro Devices

US$218.9b

Operates as a semiconductor company worldwide.

1AMD

US$132.32

7D

-3.7%

1Y

19.2%