KLA Corporation

BIT:1KLAC Stok Raporu

Piyasa değeri: €288.5b

KLA Değerleme

1KLAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1KLAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 1KLAC ( €213.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €67.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1KLAC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1KLAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1KLAC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1KLAC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1KLAC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1KLAC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı71.7x
KazançlarUS$4.67b
Piyasa DeğeriUS$334.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1KLAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1KLAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.1x
LRCX Lam Research
72.5x19.30%US$458.7b
AMAT Applied Materials
54.7x18.53%US$450.4b
8035 Tokyo Electron
56.1x14.82%JP¥32.2t
ASML ASML Holding
61.2x17.06%€624.2b
1KLAC KLA
71.7x18.85%€335.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1KLAC Price-To-Earnings Oranı ( 71.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 61.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1KLAC'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1KLAC 71.7xSektör Avg. 60.1xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1KLAC Price-To-Earnings Oranı ( 71.7 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 60.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1KLAC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1KLAC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran71.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1KLAC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1KLAC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€213.10
€167.45
-21.42%
11.41%€215.68€129.41n/a29
Jun ’27€164.58
€159.69
-2.97%
9.20%€180.77€129.12n/a29
May ’27€148.02
€154.81
+4.59%
11.36%€179.19€115.20n/a29
Apr ’27€131.80
€146.72
+11.32%
10.18%€174.52€116.23n/a30
Mar ’27€128.14
€141.17
+10.17%
9.92%€165.17€112.82n/a30
Feb ’27€123.96
€139.22
+12.31%
11.25%€164.42€108.77n/a29
Jan ’27€106.74
€112.70
+5.59%
9.02%€127.98€85.32n/a27
Dec ’26€100.10
€111.08
+10.97%
9.33%€129.21€86.14n/a26
Nov ’26€104.72
€110.34
+5.36%
10.82%€130.13€82.41n/a26
Oct ’26€93.96
€81.24
-13.54%
11.56%€99.77€63.53n/a25
Sep ’26€74.53
€79.33
+6.44%
10.27%€91.77€63.60n/a25
Aug ’26€76.33
€79.80
+4.54%
10.52%€92.84€64.34n/a26
Jul ’26€75.71
€68.56
-9.44%
11.92%€80.58€50.04n/a26
Jun ’26€67.35
€69.64
+3.40%
10.53%€79.75€52.28€164.5826
May ’26€60.77
€69.65
+14.62%
10.46%€79.71€52.26€148.0226
Apr ’26€62.92
€75.80
+20.47%
9.64%€87.76€60.51€131.8027
Mar ’26€67.34
€78.07
+15.93%
9.56%€90.34€62.28€128.1427
Feb ’26€73.49
€79.10
+7.63%
9.18%€91.65€63.19€123.9628
Jan ’26€61.13
€75.93
+24.21%
10.17%€91.33€63.93€106.7427
Dec ’25€62.15
€76.11
+22.46%
10.46%€89.78€62.84€100.1027
Nov ’25€62.28
€74.80
+20.11%
9.61%€87.67€61.83€104.7227
Oct ’25€67.91
€75.86
+11.71%
10.71%€88.08€60.53€93.9625
Sep ’25€72.53
€77.01
+6.18%
10.10%€87.62€59.90€74.5324
Aug ’25€72.55
€79.93
+10.18%
10.27%€91.74€62.09€76.3324
Jul ’25€76.41
€72.29
-5.40%
10.35%€88.47€49.36€75.7124
Jun ’25€68.76
€69.55
+1.15%
10.37%€78.70€49.07€67.3523
€161.31
Fair Value
32.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/16 19:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/16 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KLA Corporation 47 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays
Christopher MuseBarclays