KLA Corporation

BIT:1KLAC Stok Raporu

Piyasa değeri: €82.6b

KLA Değerleme

1KLAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1KLAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€480.71
Fair Value
29.3% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1KLAC ( €621.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €480.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1KLAC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1KLAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1KLAC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1KLAC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1KLAC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1KLAC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.1x
KazançlarUS$3.70b
Piyasa DeğeriUS$93.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1KLAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1KLAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.4x
TPRO Technoprobe
61.9x30.5%€3.9b
LRCX Lam Research
20.7x7.4%US$95.8b
AMAT Applied Materials
19.9x10.7%US$126.7b
8035 Tokyo Electron
19x9.1%JP¥10.3t
1KLAC KLA
25.1x8.6%€93.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1KLAC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.1x) kıyasla oran (30.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1KLAC'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1KLAC 25.1xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1KLAC Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1KLAC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1KLAC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.1x
Adil PE Oran45.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1KLAC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 45.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1KLAC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€621.50
€694.02
+11.7%
10.4%€795.60€521.56n/a26
May ’26€607.70
€696.55
+14.6%
10.5%€797.13€522.56n/a26
Apr ’26€629.20
€758.01
+20.5%
9.6%€877.61€605.09n/a27
Mar ’26€673.40
€780.66
+15.9%
9.6%€903.36€622.84n/a27
Feb ’26€734.90
€791.01
+7.6%
9.2%€916.47€631.88n/a28
Jan ’26€611.30
€762.08
+24.7%
10.2%€916.66€641.66n/a27
Dec ’25€621.50
€763.11
+22.8%
10.5%€900.13€630.09n/a27
Nov ’25€622.80
€745.26
+19.7%
9.6%€873.43€616.00n/a27
Oct ’25€679.10
€754.16
+11.1%
10.7%€875.65€601.73n/a25
Sep ’25€725.30
€786.03
+8.4%
10.1%€894.35€611.44n/a24
Aug ’25€725.50
€796.92
+9.8%
10.3%€914.66€619.01n/a24
Jul ’25€764.10
€723.25
-5.3%
10.3%€885.21€493.85n/a24
Jun ’25€687.60
€691.96
+0.6%
10.4%€783.02€488.24n/a23
May ’25€658.20
€680.58
+3.4%
12.0%€792.80€494.33€607.7024
Apr ’25€643.00
€607.26
-5.6%
11.9%€778.26€466.96€629.2024
Mar ’25€650.50
€604.16
-7.1%
11.0%€738.24€470.63€673.4024
Feb ’25€551.00
€595.29
+8.0%
11.2%€692.48€470.88€734.9023
Jan ’25€531.50
€514.11
-3.3%
10.6%€668.68€389.30€611.3023
Dec ’24€501.50
€497.41
-0.8%
7.2%€551.10€390.36€621.5022
Nov ’24€445.20
€510.91
+14.8%
7.3%€565.14€400.31€622.8021
Oct ’24€439.00
€498.16
+13.5%
9.5%€561.84€383.92€679.1020
Sep ’24€467.80
€484.83
+3.6%
9.3%€549.96€375.81€725.3019
Aug ’24€467.00
€478.09
+2.4%
9.4%€544.26€371.91€725.5019
Jul ’24€444.20
€416.92
-6.1%
8.1%€513.07€366.48€764.1020
Jun ’24€415.40
€414.20
-0.3%
8.4%€463.17€304.10€687.6021
May ’24€344.80
€393.21
+14.0%
9.3%€449.06€294.84€658.2021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
€695.85
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/09 13:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KLA Corporation 58 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Ianjit BhattiAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research